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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
콜옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$79.7억
| US$8091만 | 0.02% |
939,800
+104,100
| +12% | +US$720만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
477
풋옵션
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$8042만 | 0.02% |
79,500
+45,200
| +132% | +US$4698만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
478
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$8037만 | 0.02% |
+235,882
| 신규 | +US$8131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
479
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6억
| US$8022만 | 0.02% |
1,010,000
+441,800
| +78% | +US$4164만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
480
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581억
| US$8002만 | 0.02% |
59,400
+24,700
| +71% | +US$3236만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
481
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$7982만 | 0.02% |
934,500
+395,300
| +73% | +US$3617만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
482
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$104억
| US$7963만 | 0.02% |
384,800
+91,000
| +31% | +US$1891만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
483
Boeing
BA
US$1374억
| US$7947만 | 0.02% |
427,155
+126,237
| +42% | +US$2707만 |
2026 Q2
1분기
|
|
484
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$7944만 | 0.02% |
416,300
+72,500
| +21% | +US$1370만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
485
풋옵션
Everpure Inc
P
US$322억
| US$7929만 | 0.02% |
606,300
+375,500
| +163% | +US$3536만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
486
풋옵션
Affirm
AFRM
US$231억
| US$7921만 | 0.02% |
1,144,100
+318,100
| +39% | +US$2390만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
487
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$17.5억
| US$7917만 | 0.02% |
794,700
+99,000
| +14% | +US$907만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
488
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$7893만 | 0.02% |
711,700
+91,400
| +15% | +US$1272만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
489
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$7891만 | 0.02% |
923,800
+300,200
| +48% | +US$2747만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
490
콜옵션
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.4억
| US$7829만 | 0.02% |
382,700
+67,500
| +21% | +US$1155만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
491
콜옵션
Zoom
ZM
US$262억
| US$7802만 | 0.02% |
859,500
-285,800
| -25% | -US$2724만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
492
콜옵션
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.92억
| US$7785만 | 0.02% |
3,192,500
+256,300
| +9% | +US$540만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
MSGK
493
풋옵션
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.1억
| US$7760만 | 0.02% |
191,500
+107,600
| +128% | +US$4261만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
494
콜옵션
Nucor
NUE
US$556억
| US$7728만 | 0.02% |
330,600
+38,800
| +13% | +US$970만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
495
콜옵션
Blackstone
BX
US$956억
| US$7703만 | 0.02% |
687,200
+36,100
| +6% | +US$472만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
496
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$7686만 | 0.02% |
+201,806
| 신규 | +US$7892만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
497
콜옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$188억
| US$7677만 | 0.02% |
235,600
+8,000
| +4% | +US$302만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
498
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$7676만 | 0.02% |
+986,923
| 신규 | +US$8139만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
499
콜옵션
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$7670만 | 0.02% |
610,300
+122,500
| +25% | +US$1456만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
500
풋옵션
AXT Inc
AXTI
US$25.5억
| US$7646만 | 0.02% |
987,700
+180,700
| +22% | +US$1166만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.