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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
풋옵션
Roblox
RBLX
US$341억
| US$8824만 | 0.02% |
2,082,700
+158,800
| +8% | +US$721만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
452
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$81.7억
| US$8733만 | 0.02% |
1,099,500
-236,600
| -18% | -US$2230만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
453
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1851억
| US$8733만 | 0.02% |
1,153,000
-216,000
| -16% | -US$1827만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
454
콜옵션
Danaher
DHR
US$1591억
| US$8691만 | 0.02% |
392,300
+153,000
| +64% | +US$3141만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
455
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1703억
| US$8617만 | 0.02% |
3,021,300
+836,100
| +38% | +US$2224만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
456
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1778억
| US$8605만 | 0.02% |
2,269,800
+374,700
| +20% | +US$1728만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
457
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1370억
| US$8572만 | 0.02% |
217,300
+33,600
| +18% | +US$1422만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
458
풋옵션
GameStop
GME
US$122억
| US$8545만 | 0.02% |
3,466,700
+1,166,400
| +51% | +US$2424만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
459
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$505억
| US$8537만 | 0.02% |
1,161,000
+143,900
| +14% | +US$1145만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
460
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$132억
| US$8491만 | 0.02% |
768,100
+161,100
| +27% | +US$1749만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
461
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$882억
| US$8480만 | 0.02% |
928,800
+142,800
| +18% | +US$1458만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
462
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$733억
| US$8465만 | 0.02% |
1,737,400
+80,100
| +5% | +US$413만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
463
콜옵션
Shell
SHEL
US$2842억
| US$8424만 | 0.02% |
886,300
+362,500
| +69% | +US$3271만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
464
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$8420만 | 0.02% |
627,000
+553,700
| +755% | +US$9761만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
465
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$36.6억
| US$8409만 | 0.02% |
5,262,400
-589,200
| -10% | -US$1160만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
466
풋옵션
Semtech
SMTC
US$85.4억
| US$8399만 | 0.02% |
470,900
+359,900
| +324% | +US$5099만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
467
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$661억
| US$8326만 | 0.02% |
4,211,600
+1,715,800
| +69% | +US$3539만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
468
콜옵션
Albemarle
ALB
US$116억
| US$8306만 | 0.02% |
785,200
+21,300
| +3% | +US$264만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
469
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$153억
| US$8301만 | 0.02% |
140,100
+60,500
| +76% | +US$6624만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
470
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$8300만 | 0.02% |
888,300
-401,600
| -31% | -US$4216만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
471
풋옵션
Hut 8
HUT
US$56.6억
| US$8204만 | 0.02% |
952,900
+452,100
| +90% | +US$4280만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
472
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1210억
| US$8203만 | 0.02% |
873,000
-220,000
| -20% | -US$2270만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
473
풋옵션
AT&T
T
US$1470억
| US$8140만 | 0.02% |
3,336,000
+1,289,700
| +63% | +US$3111만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
474
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$786억
| US$8126만 | 0.02% |
1,195,600
+388,600
| +48% | +US$2827만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
475
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$760억
| US$8100만 | 0.02% |
588,000
-28,100
| -5% | -US$401만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.