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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
풋옵션
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.38억
| US$1.04억 | 0.02% |
478,600
-90,900
| -16% | -US$478만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
402
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$1.04억 | 0.02% |
408,200
+90,300
| +28% | +US$2063만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
403
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$1.03억 | 0.02% |
97,700
-11,900
| -11% | -US$1300만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
404
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$29.8억
| US$1.02억 | 0.02% |
6,470,800
+2,645,800
| +69% | +US$4916만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
405
콜옵션
Honeywell
HON
US$697억
| US$1.01억 | 0.02% |
478,200
+43,000
| +10% | +US$960만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
SCIU
406
풋옵션
상장폐지됨
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$1.01억 | 0.02% |
1,655,800
+364,800
| +28% | +US$2218만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
407
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$9974만 | 0.02% |
611,600
+241,900
| +65% | +US$4330만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
408
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$85.5억
| US$9911만 | 0.02% |
743,000
+280,600
| +61% | +US$3528만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
409
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$9899만 | 0.02% |
1,186,100
+416,100
| +54% | +US$3530만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
410
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$9893만 | 0.02% |
234,700
+29,600
| +14% | +US$1180만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
411
콜옵션
FedEx
FDX
US$722억
| US$9876만 | 0.02% |
346,400
-43,500
| -11% | -US$1367만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
412
콜옵션
MP Materials
MP
US$63.1억
| US$9849만 | 0.02% |
2,082,600
+819,600
| +65% | +US$4160만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
413
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$689억
| US$9819만 | 0.02% |
846,000
+133,200
| +19% | +US$1690만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
414
콜옵션
Eaton
ETN
US$1328억
| US$9763만 | 0.02% |
227,200
-66,100
| -23% | -US$2759만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
415
콜옵션
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$9756만 | 0.02% |
2,635,300
+37,600
| +1% | +US$159만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
416
풋옵션
Blackstone
BX
US$956억
| US$9747만 | 0.02% |
869,600
+41,200
| +5% | +US$539만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
417
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$9747만 | 0.02% |
151,700
-42,900
| -22% | -US$2767만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
418
풋옵션
Tempus AI
TEM
US$139억
| US$9737만 | 0.02% |
1,188,900
+596,700
| +101% | +US$3602만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
419
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$9691만 | 0.02% |
1,061,400
+230,500
| +28% | +US$2353만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
420
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$9672만 | 0.02% |
+101,753
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
421
풋옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$213억
| US$9597만 | 0.02% |
540,200
+270,500
| +100% | +US$5439만 |
2026 Q2
1분기
|
|
422
Iris Energy
IREN
US$91.8억
| US$9565만 | 0.02% |
2,339,776
+1,273,901
| +120% | +US$5228만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
423
풋옵션
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.4억
| US$9561만 | 0.02% |
461,500
+241,600
| +110% | +US$4133만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
424
콜옵션
Everpure Inc
P
US$322억
| US$9543만 | 0.02% |
729,700
+339,600
| +87% | +US$3198만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
425
콜옵션
Semtech
SMTC
US$96.3억
| US$9536만 | 0.02% |
534,700
+135,600
| +34% | +US$1921만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.