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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$947억
| US$1.32억 | 0.03% |
174,200
-1,300
| -0.7% | -US$98.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
352
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$637억
| US$1.32억 | 0.03% |
2,059,600
+808,800
| +65% | +US$4282만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
353
풋옵션
Baidu
BIDU
US$271억
| US$1.31억 | 0.03% |
1,509,800
+397,200
| +36% | +US$4019만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
354
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$93.9억
| US$1.31억 | 0.03% |
983,000
+80,100
| +9% | +US$1007만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
355
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$1.3억 | 0.03% |
123,100
+18,000
| +17% | +US$1966만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
356
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$246억
| US$1.3억 | 0.03% |
307,800
+13,700
| +5% | +US$740만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
357
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1.28억 | 0.03% |
762,700
-195,300
| -20% | -US$3256만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
358
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1.28억 | 0.03% |
1,012,000
+318,600
| +46% | +US$4389만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
359
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$1.28억 | 0.03% |
4,492,600
+1,438,000
| +47% | +US$3825만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
360
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$909억
| US$1.25억 | 0.03% |
471,600
+163,600
| +53% | +US$4645만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
361
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$43.9억
| US$1.24억 | 0.03% |
1,250,000
+221,700
| +22% | +US$2488만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
362
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$1.24억 | 0.03% |
1,437,400
+87,200
| +6% | +US$756만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
363
콜옵션
Rubrik
RBRK
US$227억
| US$1.2억 | 0.02% |
1,051,400
+166,400
| +19% | +US$1530만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
364
콜옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$223억
| US$1.2억 | 0.02% |
676,400
+231,800
| +52% | +US$4661만 |
2026 Q2
1분기
|
|
365
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2702억
| US$1.19억 | 0.02% |
642,900
-141,400
| -18% | -US$2895만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
366
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$909억
| US$1.19억 | 0.02% |
448,300
-29,900
| -6% | -US$849만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
367
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$599억
| US$1.19억 | 0.02% |
442,400
+165,800
| +60% | +US$4458만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
368
풋옵션
FedEx
FDX
US$749억
| US$1.19억 | 0.02% |
416,000
-99,100
| -19% | -US$3113만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
369
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$1.18억 | 0.02% |
199,800
+105,800
| +113% | +US$1.16억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
370
풋옵션
Eaton
ETN
US$1376억
| US$1.17억 | 0.02% |
273,200
-16,000
| -6% | -US$668만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
371
Alibaba
BABA
US$2554억
| US$1.17억 | 0.02% |
1,091,348
+150,981
| +16% | +US$1745만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
372
풋옵션
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1.17억 | 0.02% |
2,231,900
-432,000
| -16% | -US$2379만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
373
콜옵션
AXT Inc
AXTI
US$25.8억
| US$1.17억 | 0.02% |
1,513,400
-122,900
| -8% | -US$793만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
374
콜옵션
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1.16억 | 0.02% |
1,726,600
+500,000
| +41% | +US$3472만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
375
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$212억
| US$1.16억 | 0.02% |
7,395,900
+615,900
| +9% | +US$1084만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.