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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$1.48억 | 0.03% |
118,700
-3,800
| -3% | -US$501만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
327
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$1.48억 | 0.03% |
362,800
+92,200
| +34% | +US$3519만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
328
콜옵션
GameStop
GME
US$129억
| US$1.46억 | 0.03% |
5,912,300
+952,100
| +19% | +US$1979만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
329
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$1.45억 | 0.03% |
1,483,600
+212,200
| +17% | +US$2234만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
330
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$1.45억 | 0.03% |
1,626,100
+451,200
| +38% | +US$3690만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
331
콜옵션
Baidu
BIDU
US$276억
| US$1.45억 | 0.03% |
1,666,400
-346,500
| -17% | -US$3506만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
332
콜옵션
Hut 8
HUT
US$68.4억
| US$1.42억 | 0.03% |
1,655,000
+457,800
| +38% | +US$4334만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
333
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$335억
| US$1.42억 | 0.03% |
1,831,700
+397,400
| +28% | +US$3097만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
334
콜옵션
Workday
WDAY
US$458억
| US$1.42억 | 0.03% |
747,400
+65,800
| +10% | +US$1146만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
335
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$1.42억 | 0.03% |
848,200
+322,500
| +61% | +US$5745만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
336
풋옵션
United Airlines
UAL
US$391억
| US$1.41억 | 0.03% |
1,271,700
+41,100
| +3% | +US$484만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
337
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$111억
| US$1.41억 | 0.03% |
2,391,100
-64,300
| -3% | -US$414만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
338
콜옵션
Strive Inc
ASST
US$27.3억
| US$1.39억 | 0.03% |
4,716,400
+2,097,200
| +80% | +US$3893만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
339
풋옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
US$1.67억
| US$1.39억 | 0.03% |
3,880,600
+735,100
| +23% | +US$2982만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
340
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$392억
| US$1.37억 | 0.03% |
765,400
+185,800
| +32% | +US$2678만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
341
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$1.37억 | 0.03% |
1,460,400
-118,600
| -8% | -US$1224만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
342
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$1.37억 | 0.03% |
251,100
+34,500
| +16% | +US$1787만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
343
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1118억
| US$1.36억 | 0.03% |
848,600
+276,000
| +48% | +US$4525만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
344
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$1.35억 | 0.03% |
496,900
+166,200
| +50% | +US$4833만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
345
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
| US$1.34억 | 0.03% |
339,300
+113,700
| +50% | +US$3931만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
346
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$1.34억 | 0.03% |
244,500
+37,000
| +18% | +US$1917만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
347
콜옵션
DoorDash
DASH
US$789억
| US$1.33억 | 0.03% |
726,400
-116,500
| -14% | -US$2352만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
348
풋옵션
Twilio
TWLO
US$320억
| US$1.33억 | 0.03% |
455,500
+151,900
| +50% | +US$3461만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
349
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$388억
| US$1.33억 | 0.03% |
640,300
-182,400
| -22% | -US$4220만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
350
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$895억
| US$1.32억 | 0.03% |
303,700
+27,800
| +10% | +US$1134만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.