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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$1.84억 | 0.04% |
887,100
+180,100
| +25% | +US$4167만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
277
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$1.83억 | 0.04% |
1,460,200
+441,600
| +43% | +US$5472만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
278
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1.82억 | 0.04% |
2,119,600
+14,400
| +0.7% | +US$125만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
279
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$1.82억 | 0.04% |
358,034
-844,686
| -70% | -US$4.45억 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
280
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1.8억 | 0.04% |
1,069,800
+558,900
| +109% | +US$9318만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
281
풋옵션
Newmont
NEM
US$1256억
| US$1.8억 | 0.04% |
1,561,800
+117,000
| +8% | +US$1310만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
282
풋옵션
Celestica
CLS
US$261억
| US$1.79억 | 0.04% |
495,700
+145,000
| +41% | +US$4795만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
283
콜옵션
Merck
MRK
US$3617억
| US$1.76억 | 0.04% |
1,209,600
+248,500
| +26% | +US$3434만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
284
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1.75억 | 0.04% |
561,100
-257,800
| -31% | -US$8931만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
285
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$1.75억 | 0.04% |
1,815,000
+775,200
| +75% | +US$8804만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
286
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$6.4억
| US$1.74억 | 0.04% |
+3,654,235
| 신규 | +US$1.64억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
287
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$1.74억 | 0.04% |
556,000
-271,800
| -33% | -US$9416만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
288
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1.73억 | 0.04% |
2,476,600
+275,500
| +13% | +US$1875만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
289
콜옵션
Newmont
NEM
US$1256억
| US$1.73억 | 0.04% |
1,498,200
-512,900
| -26% | -US$5741만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
290
풋옵션
Ciena
CIEN
US$345억
| US$1.7억 | 0.04% |
484,500
+18,400
| +4% | +US$710만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
291
콜옵션
Twilio
TWLO
US$313억
| US$1.7억 | 0.04% |
582,500
+129,800
| +29% | +US$2958만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
292
풋옵션
Intuit
INTU
US$913억
| US$1.69억 | 0.04% |
613,600
+30,100
| +5% | +US$946만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
293
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$358억
| US$1.69억 | 0.03% |
102,000
+25,000
| +32% | +US$4197만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
294
풋옵션
Nike
NKE
US$573억
| US$1.68억 | 0.03% |
4,733,700
+147,900
| +3% | +US$594만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
295
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$1.67억 | 0.03% |
877,200
+425,800
| +94% | +US$8045만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
296
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1.67억 | 0.03% |
2,384,900
+391,800
| +20% | +US$2667만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
297
풋옵션
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1.67억 | 0.03% |
3,638,300
+436,500
| +14% | +US$2053만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
298
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$358억
| US$1.64억 | 0.03% |
99,300
+23,500
| +31% | +US$3945만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
299
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$1.64억 | 0.03% |
1,968,000
+589,600
| +43% | +US$5001만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
300
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$1.63억 | 0.03% |
412,100
+104,400
| +34% | +US$3933만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.