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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
풋옵션
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.9억
| US$2.32억 | 0.05% |
1,298,300
+929,800
| +252% | +US$2684만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
227
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1053억
| US$2.3억 | 0.05% |
661,900
-82,600
| -11% | -US$2447만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
228
콜옵션
Okta
OKTA
US$310억
| US$2.29억 | 0.05% |
1,093,100
+305,800
| +39% | +US$4841만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
229
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$376억
| US$2.28억 | 0.05% |
3,267,300
+232,700
| +8% | +US$1676만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
230
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$2.28억 | 0.05% |
869,700
+298,200
| +52% | +US$7645만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
231
콜옵션
Ciena
CIEN
US$382억
| US$2.26억 | 0.05% |
643,200
+106,900
| +20% | +US$4125만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
232
콜옵션
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$2.26억 | 0.05% |
2,101,000
-1,049,400
| -33% | -US$1.18억 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
233
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$130억
| US$2.24억 | 0.05% |
2,329,100
+726,100
| +45% | +US$8247만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
234
콜옵션
Nike
NKE
US$592억
| US$2.24억 | 0.05% |
6,328,700
+2,512,700
| +66% | +US$1.01억 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
235
풋옵션
Teradyne
TER
US$384억
| US$2.22억 | 0.05% |
554,800
+138,600
| +33% | +US$5112만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
236
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$2.22억 | 0.05% |
331,200
+59,700
| +22% | +US$3797만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
237
풋옵션
Humana
HUM
US$508억
| US$2.21억 | 0.05% |
578,700
+175,600
| +44% | +US$6827만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
238
콜옵션
Humana
HUM
US$508억
| US$2.21억 | 0.05% |
578,000
+55,100
| +11% | +US$2142만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
239
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$2.19억 | 0.05% |
564,700
+237,800
| +73% | +US$8027만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
240
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$109억
| US$2.18억 | 0.05% |
11,276,871
-5,977,200
| -35% | -US$1.22억 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
241
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$2.18억 | 0.05% |
478,542
-670,650
| -58% | -US$2.84억 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
242
콜옵션
AutoZone
AZO
US$523억
| US$2.18억 | 0.05% |
77,100
+48,300
| +168% | +US$1.44억 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
243
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$24.3억
| US$2.14억 | 0.04% |
+4,603,400
| 신규 | +US$2.06억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
풋옵션
Vistra
VST
US$455억
| US$2.13억 | 0.04% |
1,541,300
+549,700
| +55% | +US$8087만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
245
풋옵션
Zscaler
ZS
US$325억
| US$2.11억 | 0.04% |
1,059,600
+390,400
| +58% | +US$6650만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
246
콜옵션
United Airlines
UAL
US$391억
| US$2.11억 | 0.04% |
1,897,600
+489,100
| +35% | +US$5765만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
247
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$2.1억 | 0.04% |
312,600
+56,000
| +22% | +US$3562만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
248
풋옵션
Carvana
CVNA
US$841억
| US$2.07억 | 0.04% |
3,303,400
-221,600
| -6% | -US$1517만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
249
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$2.06억 | 0.04% |
3,853,900
+418,500
| +12% | +US$2373만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
250
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$158억
| US$2.04억 | 0.04% |
651,400
+383,100
| +143% | +US$1.28억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.