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HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.69%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
유사한 펀드
BOC
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.