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HCM
Hestia Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7550만
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
56.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+54.28%
1년 예상 수익률
+56.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7550만
AUM 성장
-US$3588만
(-32%)
자금 흐름
-US$7200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-95.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
18
신규
1
증가
3
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$71.8만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$2.97만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$7266만 |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$8.29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 78.97% |
| 2 | 기타 | 10.15% |
| 3 | 임의소비재 | 7.08% |
| 4 | 필수소비재 | 3.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$5963만 | 78.97% |
3,403,420
-4,752,385
| -58% | -US$7266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$534만 | 7.08% |
301,500
+2,000
| +0.7% | +US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$287만 | 3.8% |
363,000
+89,700
| +33% | +US$71.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$200만 | 2.65% |
30,400
+400
| +1% | +US$2.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
풋옵션
Ametek
AME
US$569억
| US$155만 | 2.05% |
+6,400
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$116만 | 1.54% |
18,600
-500
| -3% | -US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$108만 | 1.43% |
19,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$103만 | 1.36% |
10,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$84만 | 1.11% |
3,300
-200
| -6% | -US$3.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
풋옵션
American Express
AXP
US$2118억
| – | – |
-5,800
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
11
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| – | – |
-19,900
| 청산됨 | -US$70.6만 | – |
|
12
풋옵션
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.3억
| – | – |
-17,000
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
13
풋옵션
Global E Online
GLBE
US$65.2억
| – | – |
-31,700
| 청산됨 | -US$97.8만 | – |
|
14
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1055억
| – | – |
-9,500
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
15
풋옵션
RBC Bearings
RBC
US$158억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$217만 | – |
|
16
풋옵션
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
17
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| – | – |
-3,600
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
|
QVCGA
18
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-32,769
| 청산됨 | -US$8.29만 | – |
|
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Hestia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hestia Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$7550만였으며 전 분기 US$1.11억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Hestia Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$7200만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QVC Group Inc Series A으로, 추정 US$8.29만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 81%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
추세와 달리, Hestia Capital Management는 Flowers Foods 보유액을 추정 US$71.8만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 Flowers Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hestia Capital Management로, 추정 증가액은 US$71.8만 규모예요.
- Hestia Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pitney Bowes이며, 추정 감소액은 US$7266만예요.
- Hestia Capital Management는 2026년 2분기에 QVC Group Inc Series A 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hestia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7550만 중 100%를 차지해요.
- Hestia Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Hestia Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$7550만가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Hestia Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.