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HCM
Hestia Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 75,5 mi
Giro
55,56%
Retorno est. (1 ano)
56,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+54,28%
Retorno est. (1 ano)
+56,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,9 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-95,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
18
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 718 mil |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 29,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$ 72,7 mi |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$ 82,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 78,97% |
| 2 | Diversos | 10,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,08% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,32 bi
| US$ 59,6 mi | 78,97% |
3.403.420
-4.752.385
| -58% | -US$ 72,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 5,34 mi | 7,08% |
301.500
+2.000
| +0,7% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Flowers Foods
FLO
US$ 1,25 bi
| US$ 2,87 mi | 3,8% |
363.000
+89.700
| +33% | +US$ 718 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 64,5 bi
| US$ 2 mi | 2,65% |
30.400
+400
| +1% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Ametek
AME
US$ 57 bi
| US$ 1,55 mi | 2,05% |
+6.400
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
KB Home
KBH
US$ 2,61 bi
| US$ 1,16 mi | 1,54% |
18.600
-500
| -3% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 1,08 mi | 1,43% |
19.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,75 bi
| US$ 1,03 mi | 1,36% |
10.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 112 bi
| US$ 840 mil | 1,11% |
3.300
-200
| -6% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 212 bi
| – | – |
-5.800
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
11
Opção de venda
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,49 bi
| – | – |
-19.900
| Encerrada | -US$ 706 mil | – |
|
12
Opção de venda
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,6 bi
| – | – |
-17.000
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
13
Opção de venda
Global E Online
GLBE
US$ 6,63 bi
| – | – |
-31.700
| Encerrada | -US$ 978 mil | – |
|
14
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 108 bi
| – | – |
-9.500
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
15
Opção de venda
RBC Bearings
RBC
US$ 16,1 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
16
Opção de venda
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,6 bi
| – | – |
-2.100
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
17
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| – | – |
-3.600
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
|
QVCGA
18
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-32.769
| Encerrada | -US$ 82,9 mil | – |
|
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ICP
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Revisão da carteira de Hestia Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Hestia Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 75,5 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Hestia Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 72 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi QVC Group Inc Series A, uma posição estimada em US$ 82,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 79% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Hestia Capital Management adicionou cerca de US$ 718 mil a Flowers Foods.
- Hestia Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Flowers Foods no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 718 mil.
- A maior redução de Hestia Capital Management em T2 2026 foi em Pitney Bowes, com um corte estimado de US$ 72,7 mi.
- Hestia Capital Management encerrou totalmente sua posição em QVC Group Inc Series A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,9 mil.
- As dez maiores posições de Hestia Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 75,5 mi no T2 2026.
- Hestia Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hestia Capital Management caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hestia Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.