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HCM
Hestia Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7550万
売買回転率
55.56%
推定1年リターン
56.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+54.28%
1年予想リターン
+56.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7550万
運用資産残高の伸び率
-$3588万
(-32%)
資金フロー
-$7200万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-95.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
18
新規
1
買い増し
3
減少
3
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+$71.8万 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+$2.97万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pitney Bowes
PBI
|
+$7266万 |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+$8.29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 78.97% |
| 2 | その他 | 10.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.08% |
| 4 | 生活必需品 | 3.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $5963万 | 78.97% |
3,403,420
-4,752,385
| -58% | -$7266万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Kohl's
KSS
$24.5億
| $534万 | 7.08% |
301,500
+2,000
| +0.7% | +$2.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Flowers Foods
FLO
$13億
| $287万 | 3.8% |
363,000
+89,700
| +33% | +$71.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
プット
Carvana
CVNA
$647億
| $200万 | 2.65% |
30,400
+400
| +1% | +$2.83万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
プット
Ametek
AME
$569億
| $155万 | 2.05% |
+6,400
| 新規 | +$147万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
プット
KB Home
KBH
$26.3億
| $116万 | 1.54% |
18,600
-500
| -3% | -$2.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
プット
Bank of America
BAC
$3582億
| $108万 | 1.43% |
19,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
プット
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $103万 | 1.36% |
10,600
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
プット
Snowflake
SNOW
$1083億
| $84万 | 1.11% |
3,300
-200
| -6% | -$3.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
プット
American Express
AXP
$2118億
| – | – |
-5,800
| 解消 | -$175万 | – |
|
11
プット
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| – | – |
-19,900
| 解消 | -$70.6万 | – |
|
12
プット
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.3億
| – | – |
-17,000
| 解消 | -$101万 | – |
|
13
プット
Global E Online
GLBE
$65.2億
| – | – |
-31,700
| 解消 | -$97.8万 | – |
|
14
プット
Cloudflare
NET
$1055億
| – | – |
-9,500
| 解消 | -$196万 | – |
|
15
プット
RBC Bearings
RBC
$158億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$217万 | – |
|
16
プット
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| – | – |
-2,100
| 解消 | -$127万 | – |
|
17
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| – | – |
-3,600
| 解消 | -$134万 | – |
|
|
QVCGA
18
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-32,769
| 解消 | -$8.29万 | – |
|
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Hestia Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hestia Capital Managementは$7550万相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$1.11億から32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Hestia Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$7200万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQVC Group Inc Series Aで、推定 $8.29万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Hestia Capital ManagementはFlowers Foodsへの投資を推定$71.8万増やしました。
- Hestia Capital Managementは2026年第2四半期にFlowers Foodsの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.8万でした。
- Hestia Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPitney Bowesで、推定$7266万相当を減らしました。
- Hestia Capital Managementは2026年第2四半期にQVC Group Inc Series Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.29万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hestia Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7550万のポートフォリオの100%を占めています。
- Hestia Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
- Hestia Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%減少し、$7550万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のHestia Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。