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HCM

Hestia Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 75,5 Mio. $ Umschlag 55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+54,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,9 Mio. $
Kapitalfluss
-72 Mio. $
Kapitalfluss %
-95,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+718.093 $
2
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+29.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBI-Symbol
Pitney Bowes
PBI
+72,7 Mio. $
2
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+82.906 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 78,97 %
2 Sonstiges 10,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,08 %
4 Basiskonsumgüter 3,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBI-Symbol
1
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
59,6 Mio. $ 78,97 %
3.403.420
-4.752.385
-58 % -72,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KSS-Symbol
2
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
5,34 Mio. $ 7,08 %
301.500
+2.000
+0,7 % +29.660 $
2024 Q4
6 Quartale
FLO-Symbol
3
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 3,8 %
363.000
+89.700
+33 % +718.093 $
2025 Q2
4 Quartale
CVNA-Symbol
4
Put
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
2 Mio. $ 2,65 %
30.400
+400
+1 % +28.290 $
2025 Q2
4 Quartale
AME-Symbol
5
Put
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 2,05 %
+6.400
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KBH-Symbol
6
Put
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,54 %
18.600
-500
-3 % -26.006 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
7
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,43 %
19.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
WYNN-Symbol
8
Put
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,36 %
10.600
– –
2025 Q3
3 Quartale
SNOW-Symbol
9
Put
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
839.850 $ 1,11 %
3.300
-200
-6 % -36.803 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
10
Put
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-5.800
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
CELH-Symbol
11
Put
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
– –
-19.900
Geschlossen -706.052 $ –
CHEF-Symbol
12
Put
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
– –
-17.000
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
GLBE-Symbol
13
Put
Global E Online
GLBE
6,52 Mrd. $
– –
-31.700
Geschlossen -977.945 $ –
NET-Symbol
14
Put
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
– –
-9.500
Geschlossen -1,96 Mio. $ –
RBC-Symbol
15
Put
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -2,17 Mio. $ –
TDY-Symbol
16
Put
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
– –
-2.100
Geschlossen -1,27 Mio. $ –
TSLA-Symbol
17
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
– –
-3.600
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
QVCGA
18
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
– –
-32.769
Geschlossen -82.906 $ –

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Portfolio-Rückblick von Hestia Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hestia Capital Management 18 Positionen im Wert von 75,5 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Hestia Capital Management zog im Q2 2026 netto 72 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QVC Group Inc Series A – eine Position im geschätzten Wert von 82.906 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Hestia Capital Management seine Position in Flowers Foods schätzungsweise um 718.093 $ aus.

  • Hestia Capital Management hat seine Position in Flowers Foods in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 718.093 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hestia Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Pitney Bowes und belief sich schätzungsweise auf 72,7 Mio. $.
  • Hestia Capital Management hat seine Position in QVC Group Inc Series A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.906 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hestia Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,5 Mio. $ aus.
  • Hestia Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Hestia Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 75,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hestia Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .