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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 건강관리 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$409만 | 0.43% |
+4,877
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$408만 | 0.43% |
+40,097
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$406만 | 0.43% |
+21,021
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$401만 | 0.43% |
113,300
+33,799
| +43% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$396만 | 0.42% |
+55,106
| 신규 | +US$519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$394만 | 0.42% |
49,966
-25,180
| -34% | -US$221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Brookfield
BN
US$817억
| US$391만 | 0.41% |
91,785
+59,166
| +181% | +US$265만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Regency Centers
REG
US$134억
| US$384만 | 0.41% |
48,172
+43,330
| +895% | +US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$379만 | 0.4% |
+12,600
| 신규 | +US$354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$378만 | 0.4% |
58,990
+49,157
| +500% | +US$323만 |
2026 Q1
1분기
|
|
61
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$377만 | 0.4% |
113,339
+92,720
| +450% | +US$377만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Abbott
ABT
US$1815억
| US$366만 | 0.39% |
40,367
+17,203
| +74% | +US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$361만 | 0.38% |
+16,978
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$355만 | 0.38% |
57,158
+14,208
| +33% | +US$96.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
65
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$351만 | 0.37% |
197,722
+149,495
| +310% | +US$247만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$348만 | 0.37% |
+13,821
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Sysco
SYY
US$404억
| US$347만 | 0.37% |
41,512
+3,330
| +9% | +US$25.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$339만 | 0.36% |
42,640
+9,765
| +30% | +US$63.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$335만 | 0.36% |
57,313
+17,465
| +44% | +US$91.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$330만 | 0.35% |
77,266
+54,534
| +240% | +US$296만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$328만 | 0.35% |
73,689
+46,361
| +170% | +US$217만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
72
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$327만 | 0.35% |
12,911
+671
| +5% | +US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$321만 | 0.34% |
+45,020
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$321만 | 0.34% |
120,486
-354,575
| -75% | -US$959만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$315만 | 0.33% |
+6,280
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies는 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$6719만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headlands Technologies로, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15%를 차지해요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.