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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 건강관리 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$625만 | 0.66% |
+49,478
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$618만 | 0.66% |
444,756
+150,665
| +51% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$590만 | 0.63% |
+186,000
| 신규 | +US$590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$576만 | 0.61% |
93,776
+61,173
| +188% | +US$363만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$570만 | 0.6% |
+59,078
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$566만 | 0.6% |
+206,566
| 신규 | +US$466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$561만 | 0.6% |
+11,220
| 신규 | +US$539만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$552만 | 0.59% |
99,400
-8,771
| -8% | -US$55.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$524만 | 0.56% |
292,302
+205,844
| +238% | +US$349만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$509만 | 0.54% |
+90,729
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$494만 | 0.52% |
50,947
+47,329
| +1,308% | +US$446만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$486만 | 0.52% |
31,930
+30,439
| +2,042% | +US$507만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$478만 | 0.51% |
+1,763,652
| 신규 | +US$554만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$472만 | 0.5% |
+25,538
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$466만 | 0.49% |
+56,354
| 신규 | +US$453만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$465만 | 0.49% |
+97,308
| 신규 | +US$466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$456만 | 0.48% |
+16,757
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$452만 | 0.48% |
11,375
+7,194
| +172% | +US$314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$452만 | 0.48% |
+52,426
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$446만 | 0.47% |
+8,228
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Insmed
INSM
US$210억
| US$436만 | 0.46% |
40,855
+38,047
| +1,355% | +US$461만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$435만 | 0.46% |
81,995
-126,293
| -61% | -US$722만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Copart
CPRT
US$258억
| US$430만 | 0.46% |
152,660
+62,065
| +69% | +US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$430만 | 0.46% |
+36,631
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Fastenal
FAST
US$585억
| US$428만 | 0.45% |
89,077
+43,411
| +95% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies는 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$6719만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headlands Technologies로, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15%를 차지해요.
- Headlands Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.