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GTS Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.5억
회전율
61.75%
1년 추정 수익률
41.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.81%
1년 예상 수익률
+41.97%
3년 예상 수익률
+104.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$19.2억
(+68%)
자금 흐름
+US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.73%
보유액
2,029
신규
547
증가
337
축소
420
청산됨
706
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.9억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.13억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$9739만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$4460만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$8480만 |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+US$5253만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$4372만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4278만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$3239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 4 | 임의소비재 | 2.6% |
| 5 | 금융 | 1.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Ondas Inc
ONDS
US$36.8억
| US$30.1만 | 0.01% |
+36,547
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$30만 | 0.01% |
2,901
-1,094
| -27% | -US$9.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
978
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$30만 | 0.01% |
6,242
-12,258
| -66% | -US$51.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
979
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
US$2591만
| US$30만 | 0.01% |
+8,597
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
980
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$7681만
| US$30만 | 0.01% |
+11,749
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
981
TE Connectivity
TEL
US$612억
| US$29.9만 | 0.01% |
1,484
+237
| +19% | +US$5.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
982
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$29.9만 | 0.01% |
3,164
-1,832
| -37% | -US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$6672만
| US$29.9만 | 0.01% |
11,871
-23,264
| -66% | -US$65.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
984
D.R. Horton
DHI
US$396억
| US$29.8만 | 0.01% |
1,827
-6,001
| -77% | -US$89.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
985
Ur-Energy
URG
US$3.39억
| US$29.7만 | 0.01% |
+218,588
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
986
Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
EASY
US$6423만
| US$29.7만 | 0.01% |
11,163
+3,465
| +45% | +US$9.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
987
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
US$4215만
| US$29.6만 | 0.01% |
+28,038
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
Bluemonte Diversified Income ETF
BLUI
US$1.11억
| US$29.5만 | 0.01% |
11,500
-2,239
| -16% | -US$5.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
989
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF
WANT
US$1916만
| US$29.5만 | 0.01% |
+6,868
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
990
Frontier Asset Absolute Return ETF
FARX
US$1577만
| US$29.4만 | 0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
991
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF
APHU
US$251만
| US$29.3만 | 0.01% |
+9,457
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
992
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$29.2만 | 0.01% |
1,326
-1,995
| -60% | -US$45.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
993
ARS Focused Opportunity Strategy ETF
AFOS
US$2.87억
| US$29.2만 | 0.01% |
6,266
-12,957
| -67% | -US$55.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
994
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.75억
| US$29.2만 | 0.01% |
+33,713
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
PDF Solutions
PDFS
US$17.3억
| US$29.1만 | 0.01% |
+4,117
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
996
Capital One
COF
US$1257억
| US$28.9만 | 0.01% |
1,442
-2,785
| -66% | -US$53.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
997
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$28.9만 | 0.01% |
1,129
+226
| +25% | +US$5.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
998
Johnson Controls International
JCI
US$903억
| US$28.8만 | 0.01% |
1,970
-2,370
| -55% | -US$33.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
999
Leverage Shares 2X Long SMTC Daily ETF
SMTG
US$16만
| US$28.8만 | 0.01% |
+22,858
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
Unilever
UL
US$1405억
| US$28.7만 | 0.01% |
+4,781
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GTS Securities 측은 US$47.5억 상당의 2,029개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.3억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
GTS Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$14.3억 규모를 투입해 신규 포지션 547개를 개설하고 기존 보유 종목 337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 96,625주를 보유했으며 가치는 US$2928만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8480만 규모 줄였어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$2928만 상당의 96,625주를 매수했어요.
- GTS Securities 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.9억 규모예요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$8480만예요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 Direxion Daily Technology Bull 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GTS Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- GTS Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 547개를 편입하고 706개를 청산했어요.
- GTS Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GTS Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.