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GLG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.4억
회전율
59.22%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+49.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$2.51억
(+13%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.07%
보유액
564
신규
243
증가
78
축소
76
청산됨
91
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
|
+US$4682만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$3497만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2923만 |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$2290만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$2277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SCLN
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
|
+US$2897만 |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$2297만 |
| 3 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+US$2247만 |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1804만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.22% |
| 2 | 임의소비재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 9.7% |
| 4 | 금융 | 9.51% |
| 5 | 산업재 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Knight Transportation
KNX
US$104억
| US$889만 | 0.42% |
+203,298
| 신규 | +US$836만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
52
Adobe
ADBE
US$946억
| US$888만 | 0.42% |
50,691
+2,226
| +5% | +US$38.3만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
RDC
53
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$822만 | 0.38% |
+525,149
| 신규 | +US$738만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$821만 | 0.38% |
116,766
+83,182
| +248% | +US$578만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
GWR
55
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$809만 | 0.38% |
+102,785
| 신규 | +US$768만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
56
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6334만
| US$808만 | 0.38% |
36,060
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
57
PayPal
PYPL
US$492억
| US$807만 | 0.38% |
109,593
+59,593
| +119% | +US$431만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
58
Everest Group
EG
US$158억
| US$804만 | 0.38% |
+36,324
| 신규 | +US$819만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
59
Alcoa
AA
US$105억
| US$801만 | 0.37% |
148,750
+34,209
| +30% | +US$156만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
SBNY
60
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$794만 | 0.37% |
+57,805
| 신규 | +US$761만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
61
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$787만 | 0.37% |
45,728
+22,285
| +95% | +US$374만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
62
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$785만 | 0.37% |
106,741
+99,183
| +1,312% | +US$705만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
BBL
63
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$775만 | 0.36% |
192,279
+43,560
| +29% | +US$162만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$758만 | 0.35% |
+329,315
| 신규 | +US$607만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
65
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$704만 | 0.33% |
+79,055
| 신규 | +US$645만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
66
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$698만 | 0.33% |
+118,546
| 신규 | +US$681만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
CPN
67
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$695만 | 0.32% |
459,115
+322,875
| +237% | +US$484만 |
2017 Q3
1분기
|
|
68
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
| US$684만 | 0.32% |
+128,433
| 신규 | +US$644만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
69
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$658만 | 0.31% |
104,556
-85,259
| -45% | -US$467만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
70
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$636만 | 0.3% |
87,537
+69,657
| +390% | +US$491만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
CO
71
상장폐지됨
Global Cord Blood Corporation
CO
| US$635만 | 0.3% |
638,136
-30,687
| -5% | -US$33.6만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
72
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$592만 | 0.28% |
+63,684
| 신규 | +US$526만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
73
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$588만 | 0.28% |
+149,426
| 신규 | +US$485만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
| US$586만 | 0.27% |
39,428
-56,133
| -59% | -US$782만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
75
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5억
| US$575만 | 0.27% |
+226,504
| 신규 | +US$566만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG Partners 측은 US$21.4억 상당의 564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG Partners 측은 2017년 4분기에 순 US$1.3억 규모를 회수했으며, 91개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sciclone Pharmaceuticals Inc 주식으로, 추정 US$2897만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG Partners 측은 Advanced Accelerator Applications S.A.에 US$4922만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Advanced Accelerator Applications S.A. 주식으로, US$4922만 상당의 603,055주를 매수했어요.
- GLG Partners 측이 2017년 4분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3497만 규모예요.
- GLG Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Criteo S.A.이며, 추정 감소액은 US$2247만예요.
- GLG Partners 측은 2017년 4분기에 Sciclone Pharmaceuticals Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2897만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 243개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- GLG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.