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GLG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.4억
회전율
59.22%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+49.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$2.51억
(+13%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.07%
보유액
564
신규
243
증가
78
축소
76
청산됨
91
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
|
+US$4682만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$3497만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2923만 |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$2290만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$2277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SCLN
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
|
+US$2897만 |
| 2 |
RICE
Rice Energy Inc.
RICE
|
+US$2297만 |
| 3 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+US$2247만 |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1804만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.22% |
| 2 | 임의소비재 | 13.47% |
| 3 | 정보기술 | 9.7% |
| 4 | 금융 | 9.51% |
| 5 | 산업재 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GATX Corp
GATX
US$63.8억
| US$1458만 | 0.68% |
+234,550
| 신규 | +US$1425만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5686억
| US$1370만 | 0.64% |
90,535
-83,250
| -48% | -US$1238만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1281만 | 0.6% |
72,587
-63,820
| -47% | -US$1128만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
AKRX
29
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$1273만 | 0.6% |
+395,000
| 신규 | +US$1295만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1270만 | 0.59% |
241,140
-305,700
| -56% | -US$1578만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
31
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$1238만 | 0.58% |
117,179
+15,663
| +15% | +US$167만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
32
Criteo S.A.
CRTO
US$7.59억
| US$1213만 | 0.57% |
465,980
-627,531
| -57% | -US$2247만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
IBKC
33
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$1199만 | 0.56% |
+154,761
| 신규 | +US$1190만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1175만 | 0.55% |
137,363
-8,447
| -6% | -US$69.3만 |
2017 Q3
1분기
|
|
35
AutoZone
AZO
US$518억
| US$1116만 | 0.52% |
+15,690
| 신규 | +US$1003만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
36
Heartland Express
HTLD
US$7.8억
| US$1098만 | 0.51% |
+470,509
| 신규 | +US$1062만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
37
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.3억
| US$1064만 | 0.5% |
+110,100
| 신규 | +US$920만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
38
World Kinect Corp
WKC
US$18.3억
| US$1052만 | 0.49% |
+374,001
| 신규 | +US$1128만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
39
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$1037만 | 0.49% |
+202,895
| 신규 | +US$1014만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
40
Teck Resources
TECK
US$297억
| US$1005만 | 0.47% |
383,956
+210,380
| +121% | +US$479만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
41
Axalta
AXTA
US$78억
| US$1001만 | 0.47% |
+309,235
| 신규 | +US$979만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$995만 | 0.47% |
185,502
+175,502
| +1,755% | +US$863만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
ORIG
43
상장폐지됨
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| US$985만 | 0.46% |
367,672
+59,108
| +19% | +US$150만 |
2017 Q3
1분기
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$982만 | 0.46% |
192,014
-281,045
| -59% | -US$1523만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
45
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$956만 | 0.45% |
177,515
+139,031
| +361% | +US$671만 |
2017 Q3
1분기
|
|
46
콜옵션
Vale
VALE
US$493억
| US$915만 | 0.43% |
+748,500
| 신규 | +US$794만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
47
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$910만 | 0.43% |
+140,921
| 신규 | +US$860만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
48
Honeywell
HON
US$697억
| US$904만 | 0.42% |
65,277
+45,351
| +228% | +US$608만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
BOBE
49
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$900만 | 0.42% |
+114,188
| 신규 | +US$887만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
50
Vale
VALE
US$493억
| US$896만 | 0.42% |
732,514
-218,160
| -23% | -US$232만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GES
QAM
GLG Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, GLG Partners 측은 US$21.4억 상당의 564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
GLG Partners 측은 2017년 4분기에 순 US$1.3억 규모를 회수했으며, 91개 포지션을 청산하고 76개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sciclone Pharmaceuticals Inc 주식으로, 추정 US$2897만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG Partners 측은 Advanced Accelerator Applications S.A.에 US$4922만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Advanced Accelerator Applications S.A. 주식으로, US$4922만 상당의 603,055주를 매수했어요.
- GLG Partners 측이 2017년 4분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3497만 규모예요.
- GLG Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Criteo S.A.이며, 추정 감소액은 US$2247만예요.
- GLG Partners 측은 2017년 4분기에 Sciclone Pharmaceuticals Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2897만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- GLG Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 243개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- GLG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 GLG Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.