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GLG Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
31.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$12.9억
(-25%)
자금 흐름
-US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.02%
보유액
799
신규
116
증가
107
축소
188
청산됨
136
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3446만 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$2759만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2562만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2472만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2384만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7557만 |
| 3 |
Grifois
GRFS
|
+US$6661만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$3950만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$3923만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 11.79% |
| 3 | 산업재 | 11.29% |
| 4 | 금융 | 10.58% |
| 5 | 정보기술 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
International Paper
IP
US$180억
| US$1372만 | 0.36% |
299,758
+179,456
| +149% | +US$768만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
77
콜옵션
eBay
EBAY
US$527억
| US$1338만 | 0.35% |
579,269
+338,343
| +140% | +US$749만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
QLIK
78
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$1324만 | 0.35% |
497,086
-761,701
| -61% | -US$2103만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
79
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$1320만 | 0.35% |
117,370
+72,401
| +161% | +US$742만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
80
Intel
INTC
US$3253억
| US$1301만 | 0.34% |
501,003
+63,305
| +14% | +US$153만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
81
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1295만 | 0.34% |
576,836
-359,345
| -38% | -US$795만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$1284만 | 0.34% |
489,519
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
83
콜옵션
General Motors
GM
US$728억
| US$1275만 | 0.34% |
312,000
-38,000
| -11% | -US$144만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
TWC
84
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1244만 | 0.33% |
91,803
+45,793
| +100% | +US$569만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
85
Dollar General
DG
US$297억
| US$1221만 | 0.32% |
202,407
+30,630
| +18% | +US$180만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
86
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$1219만 | 0.32% |
135,322
-30,862
| -19% | -US$279만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
87
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$1218만 | 0.32% |
125,542
-28,707
| -19% | -US$276만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
88
eBay
EBAY
US$527억
| US$1216만 | 0.32% |
526,400
+347,796
| +195% | +US$770만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
89
CME Group
CME
US$1129억
| US$1213만 | 0.32% |
154,563
+63,696
| +70% | +US$499만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
90
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1212만 | 0.32% |
160,945
-25,000
| -13% | -US$180만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
91
Home Depot
HD
US$3475억
| US$1198만 | 0.32% |
145,453
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
NRF
92
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$1171만 | 0.31% |
443,538
-467,995
| -51% | -US$945만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
93
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$1156만 | 0.3% |
167,508
-16,000
| -9% | -US$112만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
94
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$1156만 | 0.3% |
139,337
-552
| -0.4% | -US$4.58만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
95
Sensata Technologies
ST
US$57.4억
| US$1126만 | 0.3% |
290,531
-161,484
| -36% | -US$619만 |
2013 Q3
1분기
|
|
96
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$1119만 | 0.29% |
133,326
+29,624
| +29% | +US$254만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
HDS
97
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$1118만 | 0.29% |
465,830
-44,417
| -9% | -US$96.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
FWLT
98
상장폐지됨
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
| US$1100만 | 0.29% |
333,098
+164,466
| +98% | +US$481만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
QLIK
99
콜옵션
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$1095만 | 0.29% |
+411,100
| 신규 | +US$1135만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
100
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$1078만 | 0.28% |
150,496
-32,193
| -18% | -US$219만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ZE
SCM
KF
WSA
SCIA
GLG Inc의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, GLG Inc의 보유 포지션은 799개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$50.9억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
GLG Inc 측은 2013년 4분기에 순 US$10억 규모를 회수했으며, 136개 포지션을 청산하고 188개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NCR Voyix 주식으로, 추정 US$3537만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG Inc 측은 Sprouts Farmers Market에 US$2508만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Sprouts Farmers Market 주식으로, US$2508만 상당의 652,690주를 매수했어요.
- GLG Inc 측이 2013년 4분기에 Ross Stores 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3446만 규모예요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- GLG Inc 측은 2013년 4분기에 NCR Voyix 보유분을 전량 매도해 추정 US$3537만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 14% 비중을 차지해요.
- GLG Inc 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- GLG Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2014년 2월 14일에 제출된 GLG Inc의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.