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GLG Inc

GLG Inc Portfolio-Positionen

AUM 3,8 Mrd. $ Umschlag 31,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,29 Mrd. $
Kapitalfluss
-1 Mrd. $
Kapitalfluss %
-26,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,02 %
Position
799
Neu
116
Aufgestockt
107
Reduziert
188
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+34,5 Mio. $
2
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+27,6 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+25,6 Mio. $
4
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+24,7 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+23,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+113 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+75,6 Mio. $
3
GRFS-Symbol
Grifois
GRFS
+66,6 Mio. $
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+39,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+39,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 14,63 %
2 Gesundheitswesen 11,79 %
3 Industrie 11,29 %
4 Finanzwesen 10,58 %
5 Technologie 10,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IP-Symbol
76
International Paper
IP
18,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,36 %
299.758
+179.456
+149 % +7,68 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EBAY-Symbol
77
CALL
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,35 %
579.269
+338.343
+140 % +7,49 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
QLIK
78
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
13,2 Mio. $ 0,35 %
497.086
-761.701
-61 % -21 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DD-Symbol
79
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,35 %
117.370
+72.401
+161 % +7,42 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
80
Intel
INTC
299 Mrd. $
13 Mio. $ 0,34 %
501.003
+63.305
+14 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
81
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
13 Mio. $ 0,34 %
576.836
-359.345
-38 % -7,95 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WMT-Symbol
82
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,34 %
489.519
– –
2013 Q2
2 Quartale
GM-Symbol
83
CALL
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,34 %
312.000
-38.000
-11 % -1,44 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
TWC
84
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
12,4 Mio. $ 0,33 %
91.803
+45.793
+100 % +5,69 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DG-Symbol
85
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
202.407
+30.630
+18 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SLB-Symbol
86
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
135.322
-30.862
-19 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
87
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
125.542
-28.707
-19 % -2,76 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EBAY-Symbol
88
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,32 %
526.400
+347.796
+195 % +7,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CME-Symbol
89
CME Group
CME
109 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,32 %
154.563
+63.696
+70 % +4,99 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
UNH-Symbol
90
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,32 %
160.945
-25.000
-13 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
91
Home Depot
HD
343 Mrd. $
12 Mio. $ 0,32 %
145.453
– –
2013 Q2
2 Quartale
NRF
92
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
11,7 Mio. $ 0,31 %
443.538
-467.995
-51 % -9,45 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DUK-Symbol
93
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,3 %
167.508
-16.000
-9 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
94
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,3 %
139.337
-552
-0,4 % -45.837 $
2013 Q2
2 Quartale
ST-Symbol
95
Sensata Technologies
ST
5,72 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,3 %
290.531
-161.484
-36 % -6,19 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
EOG-Symbol
96
EOG Resources
EOG
77,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,29 %
133.326
+29.624
+29 % +2,54 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
HDS
97
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
11,2 Mio. $ 0,29 %
465.830
-44.417
-9 % -960.664 $
2013 Q3
1 Quartal
FWLT
98
Nicht mehr gelistet
FOSTER WHEELER AG (SWITZERLAND)
FWLT
11 Mio. $ 0,29 %
333.098
+164.466
+98 % +4,81 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
QLIK
99
CALL
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
10,9 Mio. $ 0,29 %
+411.100
Neu +11,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
100
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,28 %
150.496
-32.193
-18 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
2 3
4
5 6

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ZE
ZBI Equities New York 1,85 Mrd. $ AUM
SCM
Scout Capital Management New York 6,08 Mrd. $ AUM
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LMR Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 968 Mio. $ AUM
US Global Investors Funds
US Global Investors Funds Portland, Maine 556 Mio. $ AUM
KF
Kopp Funds Milwaukee, Wisconsin 221 Mio. $ AUM
Crestview Partners
Crestview Partners New York 207 Mio. $ AUM
WSA
Willow Street Advisors Naples, Florida 179 Mio. $ AUM
SCIA
Sanibel Captiva Investment Advisers Chicago, Illinois 162 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von GLG Inc für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt GLG Inc 799 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

GLG Inc zog im Q4 2013 netto 1 Mrd. $ ab, schloss 136 Positionen und reduzierte 188 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NCR Voyix – eine Position im geschätzten Wert von 35,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete GLG Inc eine neue Position in Sprouts Farmers Market im Wert von 25,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GLG Inc im Q4 2013 war Sprouts Farmers Market: 652.690 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
  • GLG Inc hat seine Position in Ross Stores in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GLG Inc im Q4 2013 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
  • GLG Inc hat seine Position in NCR Voyix im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GLG Inc machen im Q4 2013 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
  • GLG Inc eröffnete 116 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von GLG Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GLG Inc für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .