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SCM
Scout Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
6,08 Mrd. $
Umschlag
67,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
-261 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,23 %
Position
67
Neu
21
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+383 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+236 Mio. $ |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+175 Mio. $ |
| 5 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+109 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+211 Mio. $ |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+164 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+163 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+151 Mio. $ |
| 5 |
THI
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
|
+150 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,52 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,84 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 18,28 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 15,88 % |
| 5 | Technologie | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 7,91 % |
6.830.000
+5.730.000
| +521 % | +383 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 5,94 % |
1.956.000
+1.576.000
| +415 % | +279 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 344 Mio. $ | 5,67 % |
2.876.900
-123.100
| -4 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 4,92 % |
+5.501.405
| Neu | +283 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Put
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 4,92 % |
+5.501.405
| Neu | +283 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
6
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 4,91 % |
7.700.000
-800.000
| -9 % | -30,6 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 4,34 % |
+2.382.500
| Neu | +236 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Put
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 4,34 % |
+2.382.500
| Neu | +236 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
THI
9
Nicht mehr gelistet
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
| 253 Mio. $ | 4,17 % |
4.340.000
-2.541.852
| -37 % | -150 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 4,12 % |
2.350.000
+250.000
| +12 % | +25,5 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 239 Mio. $ | 3,94 % |
12.000.000
-2.500.000
| -17 % | -45 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
MJN
12
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 235 Mio. $ | 3,86 % |
2.800.000
+720.400
| +35 % | +58,7 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 3,19 % |
5.686.042
-247.219
| -4 % | -7,71 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,99 % |
+2.350.000
| Neu | +175 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
15
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,63 % |
900.000
+595.000
| +195 % | +96,2 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
16
Put
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,63 % |
900.000
+862.500
| +2.300 % | +139 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 2,44 % |
4.500.000
-100.000
| -2 % | -3,26 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 146 Mio. $ | 2,4 % |
5.219.491
-3.412.744
| -40 % | -86,3 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
MJN
19
Put
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 142 Mio. $ | 2,34 % |
+1.700.000
| Neu | +138 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 120 Mio. $ | 1,97 % |
6.000.000
+3.200.000
| +114 % | +57,5 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
KATE
21
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
| 119 Mio. $ | 1,95 % |
+3.700.200
| Neu | +109 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 118 Mio. $ | 1,93 % |
2.544.100
+919.790
| +57 % | +39,8 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
23
CALL
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,93 % |
2.730.000
+1.580.000
| +137 % | +66,6 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 1,43 % |
+2.250.000
| Neu | +80,9 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
Put
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 1,4 % |
+1.100.000
| Neu | +82,1 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Scout Capital Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Scout Capital Management 67 Positionen im Wert von 6,08 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 4,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Scout Capital Management zog im Q4 2013 netto 261 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war C.H. Robinson – eine Position im geschätzten Wert von 211 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Scout Capital Management eine neue Position in Yum! Brands im Wert von 299 Mio. $.
- Der größte Kauf von Scout Capital Management im Q4 2013 war Yum! Brands: 5.501.405 Aktien im Wert von 299 Mio. $.
- Scout Capital Management hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 383 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Scout Capital Management im Q4 2013 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 163 Mio. $.
- Scout Capital Management hat seine Position in C.H. Robinson im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Scout Capital Management machen im Q4 2013 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,08 Mrd. $ aus.
- Scout Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Scout Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 6,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Scout Capital Management für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .