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SCM
Scout Capital Management 投資組合持股
AUM
US$60.8億
週轉率
67.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$60.8億
AUM 成長
+US$11.6億
(+24%)
資金流向
-US$2.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.23%
持股
67
新
21
增持
10
減碼
12
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$3.83億 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$2.36億 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1.75億 |
| 5 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$1.09億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$2.11億 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$1.64億 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$1.63億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.51億 |
| 5 |
THI
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
|
+US$1.5億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.52% |
| 2 | 非必需消費品 | 23.84% |
| 3 | 通訊服務 | 18.28% |
| 4 | 必需消費品 | 15.88% |
| 5 | 科技 | 4.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$4.81億 | 7.91% |
6,830,000
+5,730,000
| +521% | +US$3.83億 |
2013 Q3
1季度
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.61億 | 5.94% |
1,956,000
+1,576,000
| +415% | +US$2.79億 |
2013 Q2
2個季度
|
|
3
已下市
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$3.44億 | 5.67% |
2,876,900
-123,100
| -4% | -US$1395萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
4
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$2.99億 | 4.92% |
+5,501,405
| 新 | +US$2.83億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
5
賣權
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$2.99億 | 4.92% |
+5,501,405
| 新 | +US$2.83億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
6
Sensata Technologies
ST
US$59.1億
| US$2.99億 | 4.91% |
7,700,000
-800,000
| -9% | -US$3064萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$2.64億 | 4.34% |
+2,382,500
| 新 | +US$2.36億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
8
賣權
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$2.64億 | 4.34% |
+2,382,500
| 新 | +US$2.36億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
THI
9
已下市
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
| US$2.53億 | 4.17% |
4,340,000
-2,541,852
| -37% | -US$1.5億 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$2.5億 | 4.12% |
2,350,000
+250,000
| +12% | +US$2554萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.39億 | 3.94% |
12,000,000
-2,500,000
| -17% | -US$4495萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
MJN
12
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.35億 | 3.86% |
2,800,000
+720,400
| +35% | +US$5866萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$1.94億 | 3.19% |
5,686,042
-247,219
| -4% | -US$771萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
14
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$1.82億 | 2.99% |
+2,350,000
| 新 | +US$1.75億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
15
Baidu
BIDU
US$273億
| US$1.6億 | 2.63% |
900,000
+595,000
| +195% | +US$9617萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
16
賣權
Baidu
BIDU
US$273億
| US$1.6億 | 2.63% |
900,000
+862,500
| +2,300% | +US$1.39億 |
2013 Q3
1季度
|
|
17
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$1.48億 | 2.44% |
4,500,000
-100,000
| -2% | -US$326萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.46億 | 2.4% |
5,219,491
-3,412,744
| -40% | -US$8630萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
MJN
19
賣權
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.42億 | 2.34% |
+1,700,000
| 新 | +US$1.38億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
20
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.2億 | 1.97% |
6,000,000
+3,200,000
| +114% | +US$5754萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
KATE
21
已下市
Kate Spade & Company
KATE
| US$1.19億 | 1.95% |
+3,700,200
| 新 | +US$1.09億 |
2013 Q4
0個季度
|
|
22
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1.18億 | 1.93% |
2,544,100
+919,790
| +57% | +US$3981萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
23
買權
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1.17億 | 1.93% |
2,730,000
+1,580,000
| +137% | +US$6664萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$8678萬 | 1.43% |
+2,250,000
| 新 | +US$8093萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
25
賣權
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$8503萬 | 1.4% |
+1,100,000
| 新 | +US$8207萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
相似基金
ZE
UGIF
KF
CP
WSA
Scout Capital Management的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Scout Capital Management持有67個部位，價值US$60.8億，較前一季的US$49.2億增加24%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Scout Capital Management於2013年第4季淨撤出US$2.61億，平倉24個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是C.H. Robinson，這筆估值約為US$2.11億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的16%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Scout Capital Management新建了Yum! Brands的部位，價值US$2.99億。
- Scout Capital Management在2013年第4季最大筆買進的是Yum! Brands：共買進5,501,405股，價值US$2.99億。
- Scout Capital Management在2013年第4季增持Constellation Brands的幅度最大，估計增加US$3.83億。
- Scout Capital Management在2013年第4季最大幅度減持的標的是Cheniere Energy，估計減持了US$1.63億。
- Scout Capital Management於2013年第4季完全出清C.H. Robinson，估計賣出金額為US$2.11億。
- 在2013年第4季，Scout Capital Management的投資組合規模為US$60.8億，前十大持股占51%。
- Scout Capital Management在2013年第4季新增了21個部位，並平倉24個部位。
- Scout Capital Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$60.8億。
根據Scout Capital Management的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月14日提交。