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GLG Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
31.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$12.9억
(-25%)
자금 흐름
-US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.02%
보유액
799
신규
116
증가
107
축소
188
청산됨
136
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3446만 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$2759만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2562만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2472만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2384만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7557만 |
| 3 |
Grifois
GRFS
|
+US$6661만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$3950만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$3923만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 11.79% |
| 3 | 산업재 | 11.29% |
| 4 | 금융 | 10.58% |
| 5 | 정보기술 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PPG Industries
PPG
US$273억
| US$1661만 | 0.44% |
175,202
-94,082
| -35% | -US$848만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
52
Starwood Property Trust
STWD
US$42.2억
| US$1659만 | 0.44% |
742,669
-201,442
| -21% | -US$426만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
53
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$1630만 | 0.43% |
203,052
+51,898
| +34% | +US$398만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
54
Perrigo
PRGO
US$22.3억
| US$1626만 | 0.43% |
105,950
+71,711
| +209% | +US$1034만 |
2013 Q3
1분기
|
|
55
상장폐지됨
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$1623만 | 0.43% |
296,564
-318,346
| -52% | -US$1550만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
56
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$1601만 | 0.42% |
190,592
+77,524
| +69% | +US$614만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
57
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1585만 | 0.42% |
230,778
-604,788
| -72% | -US$3923만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
58
콜옵션
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$1567만 | 0.41% |
+1,200,500
| 신규 | +US$1354만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
59
IBM
IBM
US$2321억
| US$1562만 | 0.41% |
87,112
+10,460
| +14% | +US$180만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
GWR
60
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$1550만 | 0.41% |
161,380
+129,433
| +405% | +US$1247만 |
2013 Q3
1분기
|
|
61
Las Vegas Sands
LVS
US$256억
| US$1545만 | 0.41% |
195,932
-19,932
| -9% | -US$143만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
62
Honeywell
HON
US$711억
| US$1530만 | 0.4% |
186,373
+2,458
| +1% | +US$19.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
63
콜옵션
Adobe
ADBE
US$934억
| US$1518만 | 0.4% |
253,600
+3,600
| +1% | +US$19.9만 |
2013 Q3
1분기
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1491만 | 0.39% |
747,880
+41,100
| +6% | +US$73.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
65
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$1478만 | 0.39% |
452,251
+177,242
| +64% | +US$565만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
66
Oracle
ORCL
US$3960억
| US$1477만 | 0.39% |
385,938
+20,227
| +6% | +US$69.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
67
Viatris
VTRS
US$240억
| US$1463만 | 0.39% |
337,044
+311,671
| +1,228% | +US$1281만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
68
Grifois
GRFS
US$59.6억
| US$1462만 | 0.38% |
809,630
-4,154,254
| -84% | -US$6661만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
NETI
69
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$1461만 | 0.38% |
+13,036
| 신규 | +US$1415만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
70
ServiceNow
NOW
US$1051억
| US$1458만 | 0.38% |
1,301,160
-3,561,925
| -73% | -US$3764만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
AET
71
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1431만 | 0.38% |
208,693
-85,639
| -29% | -US$559만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
72
Goldman Sachs
GS
US$2649억
| US$1429만 | 0.38% |
80,627
+8,955
| +12% | +US$148만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5222억
| US$1423만 | 0.37% |
269,436
-15,099
| -5% | -US$74.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
74
콜옵션
Merck
MRK
US$3644억
| US$1389만 | 0.37% |
290,820
-273,842
| -48% | -US$1252만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
75
Amgen
AMGN
US$2536억
| US$1378만 | 0.36% |
120,683
-9,664
| -7% | -US$110만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ZE
SCM
KF
WSA
SCIA
GLG Inc의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, GLG Inc의 보유 포지션은 799개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$50.9억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
GLG Inc 측은 2013년 4분기에 순 US$10억 규모를 회수했으며, 136개 포지션을 청산하고 188개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NCR Voyix 주식으로, 추정 US$3537만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GLG Inc 측은 Sprouts Farmers Market에 US$2508만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Sprouts Farmers Market 주식으로, US$2508만 상당의 652,690주를 매수했어요.
- GLG Inc 측이 2013년 4분기에 Ross Stores 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3446만 규모예요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- GLG Inc 측은 2013년 4분기에 NCR Voyix 보유분을 전량 매도해 추정 US$3537만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 14% 비중을 차지해요.
- GLG Inc 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- GLG Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.
2014년 2월 14일에 제출된 GLG Inc의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.