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GLG Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$38억
회전율
31.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.24%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$12.9억
(-25%)
자금 흐름
-US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.02%
보유액
799
신규
116
증가
107
축소
188
청산됨
136
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$3446만 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$2759만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2562만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2472만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2384만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7557만 |
| 3 |
Grifois
GRFS
|
+US$6661만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$3950만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$3923만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.63% |
| 2 | 건강관리 | 11.79% |
| 3 | 산업재 | 11.29% |
| 4 | 금융 | 10.58% |
| 5 | 정보기술 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.14억 | 3.01% |
+619,500
| 신규 | +US$1.1억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7037만 | 1.85% |
3,511,368
-1,787,212
| -34% | -US$3376만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5071만 | 1.34% |
927,801
-1,505,095
| -62% | -US$7557만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| US$4729만 | 1.25% |
1,009,422
+69,113
| +7% | +US$324만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4676만 | 1.23% |
348,127
+189,311
| +119% | +US$2384만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4552만 | 1.2% |
449,762
-31,573
| -7% | -US$292만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$4242만 | 1.12% |
983,816
-147,982
| -13% | -US$589만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4148만 | 1.09% |
709,333
-90,318
| -11% | -US$495만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$3723만 | 0.98% |
993,740
+917,550
| +1,204% | +US$3446만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
PCP
10
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$3649만 | 0.96% |
135,515
+74,484
| +122% | +US$1873만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$3643만 | 0.96% |
699,118
-510,814
| -42% | -US$2585만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3612만 | 0.95% |
1,293,952
-988,812
| -43% | -US$2500만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
General Motors
GM
US$737억
| US$3505만 | 0.92% |
857,525
+377,674
| +79% | +US$1427만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| US$3463만 | 0.91% |
739,100
+239,100
| +48% | +US$1120만 |
2013 Q3
1분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3449만 | 0.91% |
451,432
-16,234
| -3% | -US$112만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$3304만 | 0.87% |
593,580
-235,240
| -28% | -US$1186만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$3167만 | 0.83% |
431,284
+122,617
| +40% | +US$908만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$3137만 | 0.83% |
529,496
+112,052
| +27% | +US$647만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$3110만 | 0.82% |
555,770
-433,676
| -44% | -US$2273만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3095만 | 0.81% |
1,065,078
+265,601
| +33% | +US$773만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$2970만 | 0.78% |
230,884
+220,463
| +2,116% | +US$2562만 |
2013 Q3
1분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2932만 | 0.77% |
390,139
-147,925
| -27% | -US$1030만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2786만 | 0.73% |
722,400
+15,700
| +2% | +US$56.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$2657만 | 0.7% |
556,301
+158,686
| +40% | +US$725만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2582만 | 0.68% |
525,497
-27,604
| -5% | -US$136만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ZE
SCM
UGIF
KF
CP
WSA
SCIA
GLG Inc의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, GLG Inc의 보유 포지션은 799개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$50.9억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
GLG Inc은(는) 2013년 4분기에 순 US$10억을 회수했으며, 136개 포지션을 청산하고 188개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NCR Voyix으로, 추정 US$3537만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, GLG Inc는 Sprouts Farmers Market에 US$2508만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Sprouts Farmers Market으로, US$2508만 상당의 652,690주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Ross Stores 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GLG Inc로, 추정 증가액은 US$3446만 규모예요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- GLG Inc는 2013년 4분기에 NCR Voyix 보유분을 전량 매도해 추정 US$3537만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLG Inc의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 14%를 차지해요.
- GLG Inc는 2013년 4분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- GLG Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$38억가 됐어요.
2014년 2월 14일에 제출된 GLG Inc의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.