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GLG Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38億
売買回転率
31.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
-$12.9億
(-25%)
資金フロー
-$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.02%
保有額
799
新規
116
買い増し
107
減少
188
解消
136
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+$3446万 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$2759万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2562万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2472万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$2384万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.13億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$7557万 |
| 3 |
Grifois
GRFS
|
+$6661万 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$3950万 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$3923万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 11.79% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.29% |
| 4 | 金融 | 10.58% |
| 5 | 情報技術 | 10.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.14億 | 3.01% |
+619,500
| 新規 | +$1.1億 |
2013 Q4
0四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7037万 | 1.85% |
3,511,368
-1,787,212
| -34% | -$3376万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5071万 | 1.34% |
927,801
-1,505,095
| -62% | -$7557万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
上場廃止
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| $4729万 | 1.25% |
1,009,422
+69,113
| +7% | +$324万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4676万 | 1.23% |
348,127
+189,311
| +119% | +$2384万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $4552万 | 1.2% |
449,762
-31,573
| -7% | -$292万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $4242万 | 1.12% |
983,816
-147,982
| -13% | -$589万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4148万 | 1.09% |
709,333
-90,318
| -11% | -$495万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
9
Ross Stores
ROST
$757億
| $3723万 | 0.98% |
993,740
+917,550
| +1,204% | +$3446万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
PCP
10
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $3649万 | 0.96% |
135,515
+74,484
| +122% | +$1873万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $3643万 | 0.96% |
699,118
-510,814
| -42% | -$2585万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3612万 | 0.95% |
1,293,952
-988,812
| -43% | -$2500万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
General Motors
GM
$737億
| $3505万 | 0.92% |
857,525
+377,674
| +79% | +$1427万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
14
コール
上場廃止
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
| $3463万 | 0.91% |
739,100
+239,100
| +48% | +$1120万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3449万 | 0.91% |
451,432
-16,234
| -3% | -$112万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $3304万 | 0.87% |
593,580
-235,240
| -28% | -$1186万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
Crown Castle
CCI
$350億
| $3167万 | 0.83% |
431,284
+122,617
| +40% | +$908万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Methanex
MEOH
$50.3億
| $3137万 | 0.83% |
529,496
+112,052
| +27% | +$647万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $3110万 | 0.82% |
555,770
-433,676
| -44% | -$2273万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $3095万 | 0.81% |
1,065,078
+265,601
| +33% | +$773万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $2970万 | 0.78% |
230,884
+220,463
| +2,116% | +$2562万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $2932万 | 0.77% |
390,139
-147,925
| -27% | -$1030万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
コール
Williams Companies
WMB
$872億
| $2786万 | 0.73% |
722,400
+15,700
| +2% | +$56.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $2657万 | 0.7% |
556,301
+158,686
| +40% | +$725万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $2582万 | 0.68% |
525,497
-27,604
| -5% | -$136万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
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SCM
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GLG Incの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、GLG Incは$38億相当のポジションを799件保有しており、前四半期の$50.9億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
GLG Incは2013年第4四半期に純額で$10億を引き出し、136銘柄のポジションを解消し、188銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNCR Voyixで、推定 $3537万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、GLG Incは$2508万相当のSprouts Farmers Marketの新規ポジションを取りました。
- GLG Incが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprouts Farmers Marketで、株数は652,690株、評価額は$2508万でした。
- GLG Incは2013年第4四半期にRoss Storesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3446万でした。
- GLG Incが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.13億相当を減らしました。
- GLG Incは2013年第4四半期にNCR Voyixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3537万でした。
- 2013年第4四半期時点で、GLG Incの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの14%を占めています。
- GLG Incは2013年第4四半期に新たに116件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- GLG Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$38億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のGLG Incの 13F報告書 に基づいています。