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GLG Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38億
売買回転率
31.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
-$12.9億
(-25%)
資金フロー
-$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.02%
保有額
799
新規
116
買い増し
107
減少
188
解消
136
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+$3446万 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$2759万 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$2562万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$2472万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$2384万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1.13億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$7557万 |
| 3 |
Grifois
GRFS
|
+$6661万 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$3950万 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$3923万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 11.79% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.29% |
| 4 | 金融 | 10.58% |
| 5 | 情報技術 | 10.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HCA Healthcare
HCA
$1055億
| $2552万 | 0.67% |
+534,961
| 新規 | +$2472万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $2509万 | 0.66% |
273,900
-9,575
| -3% | -$88.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
28
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.1億
| $2508万 | 0.66% |
+652,690
| 新規 | +$2759万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
29
Comcast
CMCSA
$879億
| $2496万 | 0.66% |
960,814
+203,342
| +27% | +$490万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $2456万 | 0.65% |
495,579
-194,683
| -28% | -$946万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2442万 | 0.64% |
652,271
+26,504
| +4% | +$96.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
32
Chevron
CVX
$4121億
| $2335万 | 0.61% |
186,954
-415
| -0.2% | -$5.02万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
33
Starbucks
SBUX
$1254億
| $2300万 | 0.61% |
586,914
+74,996
| +15% | +$297万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
34
上場廃止
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| $2289万 | 0.6% |
1,117,749
+27,687
| +3% | +$56.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
35
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $2284万 | 0.6% |
280,537
+13,846
| +5% | +$113万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
DATA
36
上場廃止
Tableau Software, Inc.
DATA
| $2083万 | 0.55% |
302,174
+185,721
| +159% | +$1217万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
37
Philip Morris
PM
$3028億
| $2044万 | 0.54% |
234,609
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
38
Delta Air Lines
DAL
$607億
| $1974万 | 0.52% |
718,785
+510,315
| +245% | +$1371万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
VMW
39
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $1952万 | 0.51% |
217,538
-478,192
| -69% | -$3950万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
40
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $1924万 | 0.51% |
613,468
-301,450
| -33% | -$896万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
41
Salesforce
CRM
$1757億
| $1923万 | 0.51% |
348,418
-112,526
| -24% | -$602万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
42
Mastercard
MA
$5740億
| $1908万 | 0.5% |
228,320
-194,520
| -46% | -$1445万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
TFCFA
43
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $1882万 | 0.5% |
535,102
+89,493
| +20% | +$302万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
$818億
| $1871万 | 0.49% |
+618,115
| 新規 | +$1781万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $1869万 | 0.49% |
222,322
+180,457
| +431% | +$1423万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
46
AT&T
T
$1478億
| $1863万 | 0.49% |
701,655
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
47
コール
Cheniere Energy
LNG
$599億
| $1787万 | 0.47% |
414,500
+164,500
| +66% | +$655万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
48
コール
Intel
INTC
$3090億
| $1722万 | 0.45% |
663,400
-3,345,700
| -83% | -$8093万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
49
Best Buy
BBY
$218億
| $1685万 | 0.44% |
422,514
-197,080
| -32% | -$808万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
50
Coca-Cola
KO
$4169億
| $1681万 | 0.44% |
407,023
+24,319
| +6% | +$95.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
ZE
SCM
KF
WSA
SCIA
GLG Incの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、GLG Incは$38億相当のポジションを799件保有しており、前四半期の$50.9億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
GLG Incは2013年第4四半期に純額で$10億を引き出し、136銘柄のポジションを解消し、188銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNCR Voyixで、推定 $3537万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、GLG Incは$2508万相当のSprouts Farmers Marketの新規ポジションを取りました。
- GLG Incが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprouts Farmers Marketで、株数は652,690株、評価額は$2508万でした。
- GLG Incは2013年第4四半期にRoss Storesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3446万でした。
- GLG Incが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1.13億相当を減らしました。
- GLG Incは2013年第4四半期にNCR Voyixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3537万でした。
- 2013年第4四半期時点で、GLG Incの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの14%を占めています。
- GLG Incは2013年第4四半期に新たに116件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
- GLG Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$38億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のGLG Incの 13F報告書 に基づいています。