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FT Options 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6636만
회전율
60.61%
1년 추정 수익률
18.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.25%
1년 예상 수익률
+18.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8708만
AUM 성장
-US$3908만
(-31%)
자금 흐름
-US$749만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.48%
보유액
450
신규
86
증가
61
축소
79
청산됨
202
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$318만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$316만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$229만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$229만 |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$404만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$396만 |
| 3 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+US$256만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$203만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 45.93% |
| 2 | 기타 | 21.87% |
| 3 | 필수소비재 | 14.06% |
| 4 | 임의소비재 | 4.38% |
| 5 | 금융 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$979만 | 11.24% |
26,665
-323
| -1% | -US$12.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
Abbott
ABT
US$1774억
| US$568만 | 6.53% |
147,970
-3,665
| -2% | -US$14.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$358만 | 4.11% |
+41,500
| 신규 | +US$316만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
4
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.56억
| US$352만 | 4.05% |
338,640
-27,478
| -8% | -US$23.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$338만 | 3.88% |
47,227
+30,806
| +188% | +US$229만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
6
General Mills
GIS
US$188억
| US$336만 | 3.86% |
54,477
+36,971
| +211% | +US$229만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$307만 | 3.52% |
+20,000
| 신규 | +US$318만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$218만 | 2.5% |
101,100
+26,800
| +36% | +US$1019만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
GWPH
9
콜옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$217만 | 2.49% |
129,200
-1,900
| -1% | -US$22.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
ALXN
10
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$200만 | 2.3% |
+16,335
| 신규 | +US$200만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
OTIC
11
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$188만 | 2.16% |
118,473
-20,612
| -15% | -US$34.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
POT
12
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$172만 | 1.98% |
95,080
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
TWX
13
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$168만 | 1.93% |
+17,386
| 신규 | +US$155만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PNRA
14
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$128만 | 1.47% |
+6,243
| 신규 | +US$126만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$124만 | 1.43% |
+19,886
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$116만 | 1.33% |
+10,150
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MNK
17
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$111만 | 1.27% |
22,200
+17,196
| +344% | +US$101만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.54억
| US$110만 | 1.27% |
45,293
+6,077
| +15% | +US$17.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$107만 | 1.23% |
28,116
+2,363
| +9% | +US$11.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Target
TGT
US$718억
| US$105만 | 1.2% |
+14,502
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$162억
| US$102만 | 1.17% |
171,900
-64,400
| -27% | -US$92.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$99.2만 | 1.14% |
+24,150
| 신규 | +US$100만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Clorox
CLX
US$107억
| US$94.4만 | 1.08% |
+7,862
| 신규 | +US$92.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$94.4만 | 1.08% |
205,266
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
Biogen
BIIB
US$375억
| US$90.5만 | 1.04% |
+3,191
| 신규 | +US$94.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MKCM
MFM
VE
FT Options의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, FT Options의 보유 포지션은 450개, 총액은 US$8708만였으며 전 분기 US$1.26억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
FT Options 측은 2016년 4분기에 순 US$749만 규모를 회수했으며, 202개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 US$404만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FT Options 측은 Constellation Brands에 US$307만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FT Options의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Constellation Brands 주식으로, US$307만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- FT Options 측이 2016년 4분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- FT Options의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- FT Options 측은 2016년 4분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$404만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FT Options의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8708만 중 44% 비중을 차지해요.
- FT Options 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 202개를 청산했어요.
- FT Options의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$8708만 규모가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 FT Options의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.