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FT Options 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6636만
회전율
60.61%
1년 추정 수익률
18.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.92%
1년 예상 수익률
+18.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$973만
(+8.4%)
자금 흐름
-US$273만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.67%
보유액
493
신규
153
증가
113
축소
67
청산됨
127
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$382만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$247만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$200만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$186만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$718만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$433만 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$364만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$274만 |
| 5 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 42.49% |
| 2 | 기타 | 37.27% |
| 3 | 필수소비재 | 5.72% |
| 4 | 임의소비재 | 5.23% |
| 5 | 정보기술 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$827억
| US$1085만 | 8.6% |
26,988
-4,366
| -14% | -US$175만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Abbott
ABT
US$1704억
| US$641만 | 5.08% |
151,635
+24,383
| +19% | +US$104만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$827억
| US$569만 | 4.51% |
74,300
+27,300
| +58% | +US$1095만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
GWPH
4
콜옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$516만 | 4.09% |
131,100
+1,300
| +1% | +US$12.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3665억
| US$404만 | 3.2% |
45,000
+44,000
| +4,400% | +US$382만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1243억
| US$396만 | 3.14% |
73,537
+38,462
| +110% | +US$247만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.64억
| US$331만 | 2.63% |
366,118
-1,158
| -0.3% | -US$9.8천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6억
| US$301만 | 2.39% |
49,025
-11,883
| -20% | -US$35.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLVS
9
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$256만 | 2.03% |
71,091
+65,901
| +1,270% | +US$141만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
OTIC
10
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$253만 | 2.01% |
139,085
-53,700
| -28% | -US$87.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$203만 | 1.61% |
+21,000
| 신규 | +US$200만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ICPT
12
콜옵션
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$201만 | 1.6% |
78,500
+58,300
| +289% | +US$919만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$177만 | 1.4% |
+17,313
| 신규 | +US$182만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
US$259억
| US$175만 | 1.39% |
+7,362
| 신규 | +US$186만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Humana
HUM
US$514억
| US$164만 | 1.3% |
9,300
+1,450
| +18% | +US$25.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
POT
16
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$155만 | 1.23% |
95,080
-1,000
| -1% | -US$1.65만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ICPT
17
풋옵션
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$153만 | 1.21% |
12,900
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CASC
18
상장폐지됨
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| US$150만 | 1.19% |
152,929
-33,348
| -18% | -US$23.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.49억
| US$149만 | 1.18% |
39,216
+3,028
| +8% | +US$9.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$144만 | 1.14% |
+31,300
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.63억
| US$143만 | 1.13% |
+21,338
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$139만 | 1.1% |
+25,753
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$159억
| US$135만 | 1.07% |
236,300
+45,600
| +24% | +US$49.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1243억
| US$131만 | 1.04% |
97,200
+47,200
| +94% | +US$303만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
YHOO
25
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$131만 | 1.04% |
30,341
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MKCM
MFM
VE
FT Options의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, FT Options 측은 US$1.26억 상당의 493개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
FT Options의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 153개, 113개 증가, 67개 감소 및 127개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 21,000주를 보유했으며 가치는 US$203만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MEDIVATION, INC. 주식으로, 추정 금액은 US$718만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
- FT Options의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, US$203만 상당의 21,000주를 매수했어요.
- FT Options 측이 2016년 3분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- FT Options의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$274만예요.
- FT Options 측은 2016년 3분기에 MEDIVATION, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$718만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FT Options의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 38% 비중을 차지해요.
- FT Options 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- FT Options의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 FT Options의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.