FT Options 포트폴리오 보유 종목

FT Options의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, FT Options의 보유 포지션은 389개, 총액은 US$9547만였으며 전 분기 US$1.36억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

FT Options 측은 2016년 1분기에 순 US$2912만 규모를 회수했으며, 99개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp 주식으로, 추정 US$657만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FT Options 측은 Baxter International에 US$411만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• FT Options의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Baxter International 주식으로, US$411만 상당의 100,000주를 매수했어요.
• FT Options 측이 2016년 1분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1062만 규모예요.
• FT Options의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
• FT Options 측은 2016년 1분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$657만 규모의 포지션을 정리했어요.
• FT Options의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9547만 중 45% 비중을 차지해요.
• FT Options 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 99개를 청산했어요.
• FT Options의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$9547만 규모가 됐어요.

2016년 5월 9일에 제출된 FT Options의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.