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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings 포트폴리오 보유 종목

AUM US$38억 회전율 27.53%
1년 추정 수익률 20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+100.72%
5년 예상 수익률
+117.33%
10년 예상 수익률
+661.3%
AUM
US$38억
AUM 성장
-US$5916만
자금 흐름
-US$1.31억
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
672
신규
48
증가
166
축소
291
청산됨
137
평균 보유 기간 주식 + 옵션
4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.2 년
평균 보유 기간 주식만
4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GRIN 아이콘
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
+US$4636만
2
IFLO 아이콘
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
+US$4623만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$2819만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$844만
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$691만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4532만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$3118만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2342만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$2315만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$2031만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 47.86%
2 정보기술 22.53%
3 금융 5.59%
4 커뮤니케이션 서비스 5.25%
5 헬스케어 4.82%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RKLB 아이콘
626
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
– –
-200
청산됨 -US$2.03만 –
RKLB 아이콘
627
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
– –
-4,284
청산됨 -US$43.5만 –
RPG 아이콘
628
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
– –
-3,182
청산됨 -US$20.3만 –
RSG 아이콘
629
Republic Services
RSG
US$771억
– –
-1,812
청산됨 -US$38.6만 –
RYTM 아이콘
630
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$79.7억
– –
-3,700
청산됨 -US$41.1만 –
SCCO 아이콘
631
Southern Copper
SCCO
US$1400억
– –
-2,267
청산됨 -US$38.6만 –
SCHM 아이콘
632
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
– –
-7,638
청산됨 -US$28.2만 –
SG 아이콘
633
Sweetgreen
SG
US$14.6억
– –
-11,849
청산됨 -US$10.4만 –
SHV 아이콘
634
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
– –
-5,433
청산됨 -US$60만 –
SITC 아이콘
635
SITE Centers
SITC
US$3450만
– –
-100,026
청산됨 -US$39.7만 –
SLV 아이콘
636
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
– –
-5,000
청산됨 -US$26.7만 –
SMH 아이콘
637
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
– –
-500
청산됨 -US$32.8만 –
SMH 아이콘
638
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
– –
-823
청산됨 -US$54만 –
SMIG 아이콘
639
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.9억
– –
-15,437
청산됨 -US$50.6만 –
SPOT 아이콘
640
Spotify
SPOT
US$1259억
– –
-560
청산됨 -US$25.7만 –
SPSM 아이콘
641
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
– –
-4,445
청산됨 -US$25.6만 –
SPTS 아이콘
642
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5억
– –
-9,823
청산됨 -US$28.5만 –
SPY 아이콘
643
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
– –
-400
청산됨 -US$29.9만 –
THC 아이콘
644
Tenet Healthcare
THC
US$228억
– –
-2,044
청산됨 -US$38.2만 –
TMFC 아이콘
645
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.2억
– –
-3,357
청산됨 -US$25.6만 –
TMUS 아이콘
646
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
– –
-2,906
청산됨 -US$48.8만 –
TSLA 아이콘
647
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
– –
-1,600
청산됨 -US$67.3만 –
TSM 아이콘
648
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.07조
– –
-100
청산됨 -US$4.78만 –
U 아이콘
649
Unity
U
US$234억
– –
-12,253
청산됨 -US$35만 –
UPS 아이콘
650
United Parcel Service
UPS
US$957억
– –
-2,707
청산됨 -US$29.1만 –
23 24 25
26
27

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J. Goldman & Co
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SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey AUM US$37.2억 46.33% 1년 추정 수익률
IP
Interval Partners New York AUM US$38.8억 27.46% 1년 추정 수익률

Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Freestone Capital Holdings의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$38억였으며 전 분기 US$38.6억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.

Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 순 US$1.31억 규모를 회수했으며, 137개 포지션을 청산하고 291개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Freestone Capital Holdings 측은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF에 US$4590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF 주식으로, US$4590만 상당의 1,410,333주를 매수했어요.
  • Freestone Capital Holdings 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
  • Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4532만예요.
  • Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 47% 비중을 차지해요.
  • Freestone Capital Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 137개를 청산했어요.
  • Freestone Capital Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$38억 규모가 됐어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Freestone Capital Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.