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FG

Formula Growth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.84억 회전율 33.14%
1년 추정 수익률 54.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.91%
1년 예상 수익률
+54.56%
3년 예상 수익률
+117.67%
5년 예상 수익률
+78.26%
10년 예상 수익률
+276.27%
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$3135만
자금 흐름
-US$28.9만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.13%
보유액
183
신규
34
증가
28
축소
40
청산됨
30
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APA 아이콘
APA Corp
APA
+US$1551만
2
GME 아이콘
GameStop
GME
+US$1272만
3
HOUS 아이콘
Anywhere Real Estate
HOUS
+US$796만
4
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
+US$778만
5
VXX 아이콘
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+US$719만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MEI 아이콘
Methode Electronics
MEI
+US$1378만
2
RDN 아이콘
Radian Group
RDN
+US$986만
3
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$876만
4
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
+US$780만
5
SRCL 아이콘
Stericycle Inc
SRCL
+US$713만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 23.25%
2 정보기술 18.35%
3 산업재 18.15%
4 커뮤니케이션 서비스 7.68%
5 건강관리 7.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MODV 아이콘
76
상장폐지됨
ModivCare
MODV
US$195만 0.44%
40,100
-10,000
-20% -US$46.9만
2015 Q4
3개 분기
SINA
77
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
US$193만 0.44%
+26,200
신규 +US$173만
2016 Q3
0개 분기
FCFS 아이콘
78
FirstCash
FCFS
US$93.4억
US$193만 0.44%
41,000
-6,000
-13% -US$30.2만
2015 Q4
3개 분기
ULTI 아이콘
79
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
US$190만 0.43%
9,300
– –
2015 Q4
3개 분기
CSII
80
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
US$189만 0.43%
79,700
– –
2015 Q4
3개 분기
CELG
81
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
US$188만 0.43%
18,000
– –
2015 Q4
3개 분기
MCFT 아이콘
82
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78억
US$182만 0.41%
159,809
+51,560
+48% +US$59.3만
2015 Q4
3개 분기
MD 아이콘
83
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
US$175만 0.4%
26,376
-3,000
-10% -US$20.5만
2015 Q4
3개 분기
OSIS 아이콘
84
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
US$172만 0.39%
26,300
– –
2015 Q4
3개 분기
PODD 아이콘
85
Insulet
PODD
US$97.9억
US$170만 0.38%
41,400
– –
2016 Q2
1분기
META 아이콘
86
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$166만 0.37%
12,900
– –
2015 Q4
3개 분기
AMN 아이콘
87
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
US$165만 0.37%
51,800
– –
2015 Q4
3개 분기
CSGP 아이콘
88
CoStar Group
CSGP
US$131억
US$162만 0.37%
75,000
– –
2015 Q4
3개 분기
HOMB 아이콘
89
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
US$156만 0.35%
74,912
– –
2015 Q4
3개 분기
IL
90
상장폐지됨
IntraLinks Holdings Inc.
IL
US$151만 0.34%
+150,000
신규 +US$127만
2016 Q3
0개 분기
ELGX
91
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
US$150만 0.34%
11,740
– –
2016 Q2
1분기
JBHT 아이콘
92
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
US$148만 0.33%
18,250
– –
2015 Q4
3개 분기
WEX 아이콘
93
WEX
WEX
US$62억
US$145만 0.33%
13,400
-2,500
-16% -US$24.5만
2015 Q4
3개 분기
ORBC
94
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
US$144만 0.32%
140,000
– –
2016 Q2
1분기
NVDQ 아이콘
95
상장폐지됨
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
US$142만 0.32%
122,940
– –
2015 Q4
3개 분기
ACHC 아이콘
96
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
US$136만 0.31%
27,400
– –
2015 Q4
3개 분기
DMRC 아이콘
97
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
US$135만 0.31%
35,197
-18,000
-34% -US$64.3만
2015 Q4
3개 분기
AX 아이콘
98
Axos Financial
AX
US$50억
US$135만 0.3%
60,191
+20,000
+50% +US$38.8만
2015 Q4
3개 분기
PLKI
99
상장폐지됨
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
US$134만 0.3%
25,200
– –
2015 Q4
3개 분기
AVID
100
상장폐지됨
Avid Technology Inc
AVID
US$133만 0.3%
167,996
-202,131
-55% -US$155만
2015 Q4
3개 분기
2 3
4
5 6

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Formula Growth의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Formula Growth는 US$4.42억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.

Formula Growth의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 28개 증가, 40개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 APA Corp으로, 283,700주를 보유했으며 가치는 US$1812만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Methode Electronics으로, 추정 금액은 US$1378만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

  • Formula Growth의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 APA Corp으로, US$1812만 상당의 283,700주를 매수했어요.
  • 2016년 3분기에 GameStop 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formula Growth로, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
  • Formula Growth의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Methode Electronics이며, 추정 감소액은 US$1378만예요.
  • Formula Growth는 2016년 3분기에 Radian Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$986만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Formula Growth의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 23%를 차지해요.
  • Formula Growth는 2016년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 30개를 청산했어요.
  • Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.

2016년 11월 14일에 제출된 Formula Growth의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.