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FG
Formula Growth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
54.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+54.56%
3년 예상 수익률
+117.67%
5년 예상 수익률
+78.26%
10년 예상 수익률
+276.27%
AUM
US$6.36억
AUM 성장
+US$5409만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$4088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.22%
보유액
147
신규
20
증가
26
축소
50
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Evolent Health
EVH
|
+US$1448만 |
| 2 |
Cars.com
CARS
|
+US$1180만 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$1162만 |
| 4 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+US$1151만 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$1062만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$1871만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$1673만 |
| 3 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+US$952만 |
| 4 |
FerroAtlántica
GSM
|
+US$790만 |
| 5 |
Ring Energy
REI
|
+US$757만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.23% |
| 2 | 산업재 | 16.05% |
| 3 | 소재 | 10.48% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.28% |
| 5 | 에너지 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$371만 | 0.58% |
750,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
52
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
| US$361만 | 0.57% |
+98,746
| 신규 | +US$308만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
YELL
53
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$338만 | 0.53% |
245,000
-755,000
| -76% | -US$952만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
54
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$337만 | 0.53% |
79,888
-12,500
| -14% | -US$56.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
PCOM
55
상장폐지됨
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
| US$307만 | 0.48% |
269,543
-33,128
| -11% | -US$30.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
56
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$275만 | 0.43% |
70,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Dixie Group Inc
DXYN
| US$261만 | 0.41% |
652,103
-7,000
| -1% | -US$2.95만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
CALD
58
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
| US$260만 | 0.41% |
105,390
-5,000
| -5% | -US$12.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
WIFI
59
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$256만 | 0.4% |
120,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
60
Weibo
WB
US$15.9억
| US$245만 | 0.39% |
24,799
-2,076
| -8% | -US$18.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
61
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| US$242만 | 0.38% |
24,800
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
MOBL
62
상장폐지됨
MobileIron, Inc.
MOBL
| US$240만 | 0.38% |
650,000
+325,000
| +100% | +US$146만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
63
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$240만 | 0.38% |
26,300
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
64
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$239만 | 0.38% |
30,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
65
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$224만 | 0.35% |
164,000
-20,000
| -11% | -US$22.6만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
66
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$218만 | 0.34% |
17,500
-3,000
| -15% | -US$37.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
67
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$217만 | 0.34% |
120,211
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
68
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$215만 | 0.34% |
34,000
-3,000
| -8% | -US$17.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
69
Axos Financial
AX
US$50억
| US$214만 | 0.34% |
75,191
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
HMSY
70
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$212만 | 0.33% |
106,571
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
71
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$208만 | 0.33% |
43,600
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
72
WEX
WEX
US$62억
| US$206만 | 0.32% |
18,400
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
CELG
73
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$204만 | 0.32% |
14,000
-2,000
| -13% | -US$27.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
74
8x8 Inc
EGHT
US$2.8억
| US$202만 | 0.32% |
+150,000
| 신규 | +US$204만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
75
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$201만 | 0.32% |
75,000
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growth의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Formula Growth는 US$6.36억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.82억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Formula Growth는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$4088만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cars.com으로, 465,000주를 보유했으며 가치는 US$1237만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 APA Corp으로, 보유분을 추정 US$1673만 규모 줄였습니다.
- Formula Growth의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Cars.com으로, US$1237만 상당의 465,000주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Evolent Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formula Growth로, 추정 증가액은 US$1448만 규모예요.
- Formula Growth의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$1673만예요.
- Formula Growth는 2017년 3분기에 Hertz Global Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1871만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formula Growth의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.36억 중 28%를 차지해요.
- Formula Growth는 2017년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$6.36억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Formula Growth의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.