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FG
Formula Growth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
54.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.91%
1년 예상 수익률
+54.56%
3년 예상 수익률
+117.67%
5년 예상 수익률
+78.26%
10년 예상 수익률
+276.27%
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$3135만
(+7.6%)
자금 흐름
-US$28.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.13%
보유액
183
신규
34
증가
28
축소
40
청산됨
30
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$1551만 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$1272만 |
| 3 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$796만 |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$778만 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$719만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Methode Electronics
MEI
|
+US$1378만 |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+US$986만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$876만 |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$780만 |
| 5 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$713만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.25% |
| 2 | 정보기술 | 18.35% |
| 3 | 산업재 | 18.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.68% |
| 5 | 건강관리 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
New Oriental
EDU
US$94.4억
| US$288만 | 0.65% |
62,235
+19,235
| +45% | +US$83.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
52
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$281만 | 0.64% |
+90,880
| 신규 | +US$268만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
EGOV
53
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$279만 | 0.63% |
118,700
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
54
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$277만 | 0.63% |
92,388
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
55
Cameco
CCJ
US$355억
| US$272만 | 0.62% |
318,000
+1,000
| +0.3% | +US$9.6천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
CATM
56
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$272만 | 0.61% |
60,900
-15,600
| -20% | -US$68.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
REGI
57
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$266만 | 0.6% |
+314,312
| 신규 | +US$278만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
HMSY
58
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$258만 | 0.58% |
116,571
-38,000
| -25% | -US$79.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
59
Stagwell
STGW
US$22억
| US$257만 | 0.58% |
+240,000
| 신규 | +US$338만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
60
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$257만 | 0.58% |
+114,100
| 신규 | +US$202만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
61
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| US$251만 | 0.57% |
24,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
62
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$249만 | 0.56% |
+88,000
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
63
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$246만 | 0.56% |
30,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
64
Shutterstock
SSTK
US$1.64억
| US$245만 | 0.55% |
38,500
-5,000
| -11% | -US$28.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
65
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$244만 | 0.55% |
130,500
-15,000
| -10% | -US$28.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MIXT
66
상장폐지됨
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| US$241만 | 0.55% |
377,591
+40,000
| +12% | +US$21.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
SCU
67
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$239만 | 0.54% |
55,000
+35,000
| +175% | +US$132만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
68
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$234만 | 0.53% |
55,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
69
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$227만 | 0.51% |
30,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
70
Inogen
INGN
US$1.66억
| US$225만 | 0.51% |
37,488
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
71
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$220만 | 0.5% |
89,600
-61,400
| -41% | -US$159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
72
상장폐지됨
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| US$214만 | 0.48% |
162,230
-25,000
| -13% | -US$32.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
73
Comtech Telecommunications
CMTL
US$4165만
| US$198만 | 0.45% |
154,912
+20,000
| +15% | +US$26.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
74
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$198만 | 0.45% |
22,500
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
75
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$196만 | 0.44% |
120,211
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growth의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Formula Growth는 US$4.42억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.11억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Formula Growth의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 28개 증가, 40개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 APA Corp으로, 283,700주를 보유했으며 가치는 US$1812만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Methode Electronics으로, 추정 금액은 US$1378만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Formula Growth의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 APA Corp으로, US$1812만 상당의 283,700주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 GameStop 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formula Growth로, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Formula Growth의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Methode Electronics이며, 추정 감소액은 US$1378만예요.
- Formula Growth는 2016년 3분기에 Radian Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$986만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formula Growth의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 23%를 차지해요.
- Formula Growth는 2016년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Formula Growth의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.