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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.6억
회전율
69.98%
1년 추정 수익률
64.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.06%
1년 예상 수익률
+64.79%
3년 예상 수익률
+161.8%
5년 예상 수익률
+205.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$9180만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.73%
보유액
583
신규
170
증가
97
축소
78
청산됨
238
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$3984만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2092만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2057만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1974만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2321만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2202만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1985만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1971만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.44% |
| 2 | 산업재 | 11.01% |
| 3 | 금융 | 10.69% |
| 4 | 임의소비재 | 9.75% |
| 5 | 헬스케어 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HubSpot
HUBS
US$124억
| US$963만 | 0.66% |
52,742
+32,657
| +163% | +US$683만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$957만 | 0.66% |
32,743
+24,670
| +306% | +US$780만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
CF Industries
CF
US$181억
| US$954만 | 0.66% |
88,163
+75,834
| +615% | +US$894만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$938만 | 0.64% |
164,671
+138,750
| +535% | +US$738만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
DigitalOcean
DOCN
US$124억
| US$929만 | 0.64% |
+59,140
| 신규 | +US$800만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Aecom
ACM
US$80.1억
| US$921만 | 0.63% |
131,911
+94,148
| +249% | +US$721만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Dick's Sporting Goods
DKS
US$134억
| US$916만 | 0.63% |
40,379
+24,469
| +154% | +US$541만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
TD Synnex
SNX
US$205억
| US$856만 | 0.59% |
+32,036
| 신규 | +US$772만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Kodiak Gas Services
KGS
US$48.6억
| US$854만 | 0.59% |
113,715
+77,218
| +212% | +US$525만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4496억
| US$844만 | 0.58% |
50,904
-2,507
| -5% | -US$46.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Twilio
TWLO
US$390억
| US$826만 | 0.57% |
+40,019
| 신규 | +US$709만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Hut 8
HUT
US$85.6억
| US$793만 | 0.54% |
68,760
-875
| -1% | -US$8.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
STMicroelectronics
STM
US$434억
| US$782만 | 0.54% |
+104,459
| 신규 | +US$628만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Astera Labs
ALAB
US$516억
| US$772만 | 0.53% |
+16,021
| 신규 | +US$425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
TransUnion
TRU
US$142억
| US$761만 | 0.52% |
105,487
+76,381
| +262% | +US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Vale
VALE
US$488억
| US$752만 | 0.52% |
499,401
-141,049
| -22% | -US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Sandisk
SNDK
US$2030억
| US$745만 | 0.51% |
3,276
-6,961
| -68% | -US$994만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$726만 | 0.5% |
14,267
+5,772
| +68% | +US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Applied Optoelectronics
AAOI
US$69.8억
| US$725만 | 0.5% |
48,974
+15,812
| +48% | +US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
New York Times
NYT
US$112억
| US$718만 | 0.49% |
+102,610
| 신규 | +US$791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Petrobras
PBR
US$1420억
| US$707만 | 0.49% |
437,230
-276,606
| -39% | -US$540만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Lumentum
LITE
US$828억
| US$706만 | 0.48% |
8,227
-798
| -9% | -US$71.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Equifax
EFX
US$207억
| US$693만 | 0.48% |
43,664
+23,924
| +121% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Powell Industries
POWL
US$61.2억
| US$693만 | 0.48% |
24,206
+7,259
| +43% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Wynn Resorts
WYNN
US$73.5억
| US$661만 | 0.45% |
68,099
+23,841
| +54% | +US$246만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FORA Capital 측은 US$14.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
FORA Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 97개 증가, 78개 감소 및 238개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 114,377주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$2984만 상당의 114,377주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2092만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1985만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 238개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.