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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.6억
회전율
69.98%
1년 추정 수익률
64.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.06%
1년 예상 수익률
+64.79%
3년 예상 수익률
+161.8%
5년 예상 수익률
+205.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$9180만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.73%
보유액
583
신규
170
증가
97
축소
78
청산됨
238
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$3984만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2092만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2057만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1974만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2321만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2202만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1985만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1971만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.44% |
| 2 | 산업재 | 11.01% |
| 3 | 금융 | 10.69% |
| 4 | 임의소비재 | 9.75% |
| 5 | 헬스케어 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$492만 | 0.34% |
13,200
-49,051
| -79% | -US$1985만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
Intuitive Machines
LUNR
US$16억
| US$486만 | 0.33% |
227,265
+21,330
| +10% | +US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$478만 | 0.33% |
91,248
+34,986
| +62% | +US$218만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Seagate
STX
US$1054억
| US$463만 | 0.32% |
4,795
-2,351
| -33% | -US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
MaxLinear
MXL
US$43.2억
| US$444만 | 0.3% |
+34,629
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Penguin Solutions Inc
PENG
US$22.2억
| US$442만 | 0.3% |
+58,166
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
RBC Bearings
RBC
US$150억
| US$442만 | 0.3% |
6,870
+5,055
| +279% | +US$301만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Iris Energy
IREN
US$87.3억
| US$436만 | 0.3% |
95,352
-111,789
| -54% | -US$581만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Nike
NKE
US$574억
| US$423만 | 0.29% |
+103,174
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Brookfield Asset Management
BAM
US$837억
| US$394만 | 0.27% |
87,902
+16,829
| +24% | +US$79.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Armstrong World Industries
AWI
US$71.3억
| US$387만 | 0.27% |
24,119
+7,215
| +43% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Gartner
IT
US$119억
| US$382만 | 0.26% |
29,452
-18,624
| -39% | -US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
MetLife
MET
US$632억
| US$381만 | 0.26% |
45,013
+40,241
| +843% | +US$325만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$64.1억
| US$371만 | 0.25% |
+74,332
| 신규 | +US$450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Shopify
SHOP
US$1942억
| US$368만 | 0.25% |
+32,209
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Ouster
OUST
US$24.3억
| US$363만 | 0.25% |
58,027
+15,190
| +35% | +US$51.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
BP
BP
US$1152억
| US$357만 | 0.25% |
+96,729
| 신규 | +US$424만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Broadridge
BR
US$216억
| US$356만 | 0.24% |
25,967
+9,804
| +61% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
SS&C Technologies
SSNC
US$183억
| US$350만 | 0.24% |
56,389
+24,519
| +77% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Trimble
TRMB
US$127억
| US$346만 | 0.24% |
67,684
+54,977
| +433% | +US$325만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Hinge Health
HNGE
US$93.3억
| US$338만 | 0.23% |
+40,769
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Everus Construction Group
ECG
US$37.8억
| US$336만 | 0.23% |
+20,244
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Aon
AON
US$715억
| US$326만 | 0.22% |
9,841
-12,776
| -56% | -US$412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Symbotic
SYM
US$47.8억
| US$324만 | 0.22% |
72,003
+66,973
| +1,331% | +US$341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
Bandwidth Inc
BAND
US$12.9억
| US$320만 | 0.22% |
+50,493
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FORA Capital 측은 US$14.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
FORA Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 97개 증가, 78개 감소 및 238개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 114,377주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$2984만 상당의 114,377주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2092만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1985만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 238개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.