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FORA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.6억
회전율
69.98%
1년 추정 수익률
64.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.06%
1년 예상 수익률
+64.79%
3년 예상 수익률
+161.8%
5년 예상 수익률
+205.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.6억
AUM 성장
+US$9180만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$3446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.73%
보유액
583
신규
170
증가
97
축소
78
청산됨
238
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$3984만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2092만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2057만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1974만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$1917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2321만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$2202만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1985만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1971만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1960만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.44% |
| 2 | 산업재 | 11.01% |
| 3 | 금융 | 10.69% |
| 4 | 임의소비재 | 9.75% |
| 5 | 헬스케어 | 9.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$1726억
| US$1448만 | 0.99% |
15,068
+4,868
| +48% | +US$503만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Trade Desk
TTD
US$61.6억
| US$1399만 | 0.96% |
774,907
+181,451
| +31% | +US$385만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136억
| US$1353만 | 0.93% |
1,016,327
+498,864
| +96% | +US$964만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.1억
| US$1345만 | 0.92% |
181,836
+106,863
| +143% | +US$649만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Flex
FLEX
US$282억
| US$1337만 | 0.92% |
+82,478
| 신규 | +US$1000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Uber
UBER
US$1378억
| US$1261만 | 0.87% |
174,874
+34,304
| +24% | +US$252만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
CoStar Group
CSGP
US$141억
| US$1256만 | 0.86% |
443,586
+191,518
| +76% | +US$659만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
NXP Semiconductors
NXPI
US$597억
| US$1229만 | 0.84% |
+43,796
| 신규 | +US$1207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$1221만 | 0.84% |
92,938
+60,873
| +190% | +US$792만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$2841억
| US$1212만 | 0.83% |
57,981
+43,912
| +312% | +US$870만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Oscar Health
OSCR
US$98억
| US$1196만 | 0.82% |
+419,030
| 신규 | +US$902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Qualcomm
QCOM
US$1867억
| US$1194만 | 0.82% |
+64,638
| 신규 | +US$1209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1137억
| US$1140만 | 0.78% |
288,456
+102,451
| +55% | +US$466만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$1137만 | 0.78% |
40,642
+33,834
| +497% | +US$1131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Intercontinental Exchange
ICE
US$915억
| US$1125만 | 0.77% |
91,406
+86,351
| +1,708% | +US$1296만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Roblox
RBLX
US$379억
| US$1101만 | 0.76% |
202,316
-80,364
| -28% | -US$400만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Semtech
SMTC
US$125억
| US$1044만 | 0.72% |
+64,439
| 신규 | +US$842만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3745억
| US$1033만 | 0.71% |
24,857
-23,457
| -49% | -US$869만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Riot Platforms
RIOT
US$47.7억
| US$1029만 | 0.71% |
+375,850
| 신규 | +US$847만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$1028만 | 0.71% |
573,250
-886,504
| -61% | -US$1502만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Marvell Technology
MRVL
US$2051억
| US$1024만 | 0.7% |
+34,370
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$1018만 | 0.7% |
50,478
-24,586
| -33% | -US$524만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Hecla Mining
HL
US$93.6억
| US$988만 | 0.68% |
640,524
+265,090
| +71% | +US$466만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Xylem
XYL
US$254억
| US$975만 | 0.67% |
82,522
+18,933
| +30% | +US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Las Vegas Sands
LVS
US$230억
| US$968만 | 0.66% |
209,530
+175,143
| +509% | +US$908만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FORA Capital 측은 US$14.6억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
FORA Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 170개, 97개 증가, 78개 감소 및 238개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 114,377주를 보유했으며 가치는 US$2984만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2321만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$2984만 상당의 114,377주를 매수했어요.
- FORA Capital 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2092만 규모예요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1985만예요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FORA Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 17% 비중을 차지해요.
- FORA Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 238개를 청산했어요.
- FORA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 FORA Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.