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Eversept Partners

Eversept Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$19.3억 회전율 41.06%
1년 추정 수익률 160.8%
 

Eversept Partners manages private investment funds and was founded in 2015 by Kamran Moghtaderi, its managing principal. Its Eversept Global Healthcare Fund focuses most of its research on healthcare and life sciences companies and combines long positions with short selling. For that fund, Eversept takes a long-term view and concentrates its investments in its highest-conviction ideas. The firm also runs a customized fund created for a single alternative investment adviser.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.5%
1년 예상 수익률
+160.8%
3년 예상 수익률
+321.09%
5년 예상 수익률
+420.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.3억
AUM 성장
+US$3121만
자금 흐름
+US$1.69억
자금 흐름 %
8.75%
상위 10개 보유 종목 비중
45.68%
보유액
151
신규
31
증가
40
축소
42
청산됨
31
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ENSG 아이콘
The Ensign Group
ENSG
+US$1.04억
2
EHC 아이콘
Encompass Health
EHC
+US$8625만
3
CTRE 아이콘
CareTrust REIT
CTRE
+US$4210만
4
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1896만
5
INSM 아이콘
Insmed
INSM
+US$1807만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GSK 아이콘
GSK
GSK
+US$6893만
2
NTRA 아이콘
Natera
NTRA
+US$4454만
3
DOC 아이콘
Healthpeak Properties
DOC
+US$3255만
4
AVTR 아이콘
Avantor
AVTR
+US$2332만
5
QGEN 아이콘
Qiagen
QGEN
+US$2025만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 89.53%
2 부동산 5.59%
3 기타 4.84%
4 금융 0.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DAWN 아이콘
126
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-183,902
청산됨 -US$394만 –
DHC 아이콘
127
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.7억
– –
-151,283
청산됨 -US$100만 –
DOC 아이콘
128
Healthpeak Properties
DOC
US$139억
– –
-1,981,070
청산됨 -US$3255만 –
EHAB 아이콘
129
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
– –
-227,451
청산됨 -US$320만 –
ESPR 아이콘
130
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-1,735,963
청산됨 -US$476만 –
HQY 아이콘
131
HealthEquity
HQY
US$85.2억
– –
-51,614
청산됨 -US$431만 –
HYG 아이콘
132
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
– –
-180,000
청산됨 -US$1432만 –
ICLR 아이콘
133
Icon
ICLR
US$150억
– –
-68,688
청산됨 -US$760만 –
IMCR 아이콘
134
Immunocore
IMCR
US$15.7억
– –
-39,238
청산됨 -US$118만 –
INMD 아이콘
135
InMode
INMD
US$7.59억
– –
-67,744
청산됨 -US$92.7만 –
IWM 아이콘
136
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
– –
-40,000
청산됨 -US$992만 –
KPTI 아이콘
137
콜옵션
상장폐지됨
Karyopharm Therapeutics
KPTI
– –
-23,800
청산됨 -US$13.3만 –
MDGL 아이콘
138
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$98.8억
– –
-10,000
청산됨 -US$523만 –
NVCR 아이콘
139
NovoCure
NVCR
US$13.7억
– –
-134,917
청산됨 -US$147만 –
PASG 아이콘
140
Passage Bio
PASG
US$1290만
– –
-131,581
청산됨 -US$103만 –
PRAX 아이콘
141
풋옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$90.8억
– –
-14,800
청산됨 -US$477만 –
QGEN 아이콘
142
Qiagen
QGEN
US$103억
– –
-545,330
청산됨 -US$2025만 –
REPL 아이콘
143
콜옵션
Replimune Group
REPL
US$20.8억
– –
-52,000
청산됨 -US$39.8만 –
SPY 아이콘
144
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
– –
-107,000
청산됨 -US$6959만 –
STRO 아이콘
145
Sutro Biopharma
STRO
US$1.59억
– –
-73,161
청산됨 -US$182만 –
TLT 아이콘
146
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
– –
-428,800
청산됨 -US$3717만 –
TYRA 아이콘
147
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.7억
– –
-27,055
청산됨 -US$104만 –
UNH 아이콘
148
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3630억
– –
-40,000
청산됨 -US$1082만 –
VRTX 아이콘
149
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
– –
-90,000
청산됨 -US$4019만 –
XLE 아이콘
150
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
– –
-50,000
청산됨 -US$306만 –
3 4 5
6
7

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Eversept Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Eversept Partners 측은 US$19.3억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Eversept Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.69억 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CareTrust REIT 주식으로, 1,072,015주를 보유했으며 가치는 US$4326만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 기타 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GSK 주식으로, 보유분을 추정 US$6893만 규모 줄였어요.

  • Eversept Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CareTrust REIT 주식으로, US$4326만 상당의 1,072,015주를 매수했어요.
  • Eversept Partners 측이 2026년 2분기에 The Ensign Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
  • Eversept Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GSK이며, 추정 감소액은 US$6893만예요.
  • Eversept Partners 측은 2026년 2분기에 Healthpeak Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$3255만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Eversept Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 46% 비중을 차지해요.
  • Eversept Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 31개를 청산했어요.
  • Eversept Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Eversept Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.