Element Capital Management 포트폴리오 보유 종목
Element Capital is a global macro hedge fund firm. It forms its market views by combining fundamental research, computer-driven signals and relative value analysis. Jeffrey Talpins, its founder, chief executive and chief investment officer, launched its flagship hedge fund in April 2005. The firm began operating as an investment adviser in June 2007. It trades mainly in bonds, currencies, stocks, credit and commodities. Its funds are meant for sophisticated and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7.47억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6.82억 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$8600만 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$4411만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3625만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$5688만 |
| 2 |
WIX.com
WIX
|
+US$2993만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2446만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1061만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.59% |
| 2 | 산업재 | 3.47% |
| 3 | 정보기술 | 2.04% |
| 4 | 부동산 | 1.51% |
| 5 | 금융 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124억
| US$723만 | 0.23% |
+143,321
| 신규 | +US$703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
콜옵션
Zscaler
ZS
US$417억
| US$706만 | 0.22% |
+50,000
| 신규 | +US$697만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Curbline Properties
CURB
US$34.1억
| US$700만 | 0.22% |
+230,153
| 신규 | +US$657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
CME Group
CME
US$1052억
| US$662만 | 0.21% |
30,000
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$658만 | 0.21% |
+32,890
| 신규 | +US$676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
콜옵션
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$651만 | 0.2% |
+25,000
| 신규 | +US$465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
General Mills
GIS
US$177억
| US$551만 | 0.17% |
+158,400
| 신규 | +US$547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$543만 | 0.17% |
+54,700
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Atlassian
TEAM
US$557억
| US$520만 | 0.16% |
+66,900
| 신규 | +US$547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
SharonAI Holdings
SHAZ
US$10.2억
| US$510만 | 0.16% |
+60,300
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$668억
| US$510만 | 0.16% |
+22,200
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$503만 | 0.16% |
+12,900
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Brown & Brown
BRO
US$219억
| US$502만 | 0.16% |
+78,300
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52억
| US$498만 | 0.16% |
+131,900
| 신규 | +US$448만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Danaher
DHR
US$1645억
| US$490만 | 0.15% |
+25,700
| 신규 | +US$467만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
41
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$484만 | 0.15% |
+18,600
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
콜옵션
Knowles
KN
US$29.4억
| US$415만 | 0.13% |
+100,000
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Newell Brands
NWL
US$22.2억
| US$378만 | 0.12% |
+616,316
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Cloudflare
NET
US$1135억
| US$368만 | 0.11% |
+15,000
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
INNIO N.V.
INIO
US$138억
| US$363만 | 0.11% |
+91,707
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Republic Services
RSG
US$715억
| US$307만 | 0.1% |
+14,400
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
US$4.39억
| US$304만 | 0.09% |
+300,000
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Ambiq Micro
AMBQ
US$13.3억
| US$302만 | 0.09% |
+34,257
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$283만 | 0.09% |
+113,900
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
MongoDB
MDB
US$317억
| US$269만 | 0.08% |
+8,000
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Element Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Element Capital Management 측은 US$32억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 204% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Element Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$15.3억 규모를 투입해 신규 포지션 61개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 1,025,266주를 보유했으며 가치는 US$7.68억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RTX Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$407만 규모 줄였어요.
- Element Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$7.68억 상당의 1,025,266주를 매수했어요.
- Element Capital Management 측이 2026년 2분기에 Qnity Electronics Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$840만 규모예요.
- Element Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- Element Capital Management 측은 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유분을 전량 매도해 추정 US$5688만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Element Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 88% 비중을 차지해요.
- Element Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Element Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 204% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Element Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.