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Element Capital Management

Element Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.7억 회전율 81.32%
1년 추정 수익률 28.41%
 

Element Capital is a global macro hedge fund firm. It forms its market views by combining fundamental research, computer-driven signals and relative value analysis. Jeffrey Talpins, its founder, chief executive and chief investment officer, launched its flagship hedge fund in April 2005. The firm began operating as an investment adviser in June 2007. It trades mainly in bonds, currencies, stocks, credit and commodities. Its funds are meant for sophisticated and institutional investors.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.85%
1년 예상 수익률
+28.41%
3년 예상 수익률
+58.31%
5년 예상 수익률
+59.67%
10년 예상 수익률
+369.57%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
-US$6.36억
자금 흐름
-US$1.87억
자금 흐름 %
-7.29%
상위 10개 보유 종목 비중
94.7%
보유액
91
신규
19
증가
3
축소
10
청산됨
55
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$8797만
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$2484만
3
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1983만
4
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1432만
5
NOK 아이콘
Nokia
NOK
+US$1143만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$8650만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$7416만
3
DLR 아이콘
Digital Realty Trust
DLR
+US$4136만
4
Q 아이콘
Qnity Electronics Inc
Q
+US$2401만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1899만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 91.4%
2 정보기술 4.48%
3 금융 1.37%
4 산업재 1.07%
5 헬스케어 0.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WDAY 아이콘
76
콜옵션
Workday
WDAY
US$467억
– –
-70,000
청산됨 -US$857만 –
WEN 아이콘
77
Wendy's
WEN
US$15.9억
– –
-900,000
청산됨 -US$694만 –
ZS 아이콘
78
콜옵션
Zscaler
ZS
US$312억
– –
-50,000
청산됨 -US$706만 –
CURB 아이콘
79
Curbline Properties
CURB
US$35.6억
– –
-230,153
청산됨 -US$700만 –
AMBQ 아이콘
80
Ambiq Micro
AMBQ
US$11.7억
– –
-34,257
청산됨 -US$302만 –
BCAR
81
상장폐지됨
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
– –
-100,000
청산됨 -US$104만 –
Q 아이콘
82
콜옵션
Qnity Electronics Inc
Q
US$246억
– –
-150,000
청산됨 -US$2450만 –
Q 아이콘
83
Qnity Electronics Inc
Q
US$246억
– –
-147,000
청산됨 -US$2401만 –
AERO 아이콘
84
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$25.6억
– –
-40,612
청산됨 -US$73.1만 –
MDLN 아이콘
85
Medline Inc
MDLN
US$354억
– –
-190,000
청산됨 -US$749만 –
MWH 아이콘
86
SOLV Energy Inc
MWH
US$55.4억
– –
-21,509
청산됨 -US$73.2만 –
SHAZ 아이콘
87
SharonAI Holdings
SHAZ
US$8.08억
– –
-60,300
청산됨 -US$510만 –
EROK 아이콘
88
EagleRock Land
EROK
US$5.54억
– –
-26,932
청산됨 -US$57.2만 –
INIO 아이콘
89
INNIO N.V.
INIO
US$108억
– –
-91,707
청산됨 -US$363만 –
EROC
90
ERock Inc
EROC
US$4.02억
– –
-142,015
청산됨 -US$206만 –
SPCX 아이콘
91
SpaceX
SPCX
US$1.89조
– –
-506,250
청산됨 -US$8650만 –
1 2 3
4

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Element Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Element Capital Management의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$25.7억였으며 전 분기 US$32억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.

Element Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1.87억 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SpaceX 주식으로, 추정 US$8650만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Element Capital Management 측은 Intel에 US$1.04억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Element Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1.04억 상당의 862,423주를 매수했어요.
  • Element Capital Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2484만 규모예요.
  • Element Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7416만예요.
  • Element Capital Management 측은 2026년 3분기에 SpaceX 보유분을 전량 매도해 추정 US$8650만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Element Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 95% 비중을 차지해요.
  • Element Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 55개를 청산했어요.
  • Element Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$25.7억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Element Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.