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Element Capital Management

Element Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.7억 회전율 81.32%
1년 추정 수익률 28.41%
 

Element Capital is a global macro hedge fund firm. It forms its market views by combining fundamental research, computer-driven signals and relative value analysis. Jeffrey Talpins, its founder, chief executive and chief investment officer, launched its flagship hedge fund in April 2005. The firm began operating as an investment adviser in June 2007. It trades mainly in bonds, currencies, stocks, credit and commodities. Its funds are meant for sophisticated and institutional investors.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.85%
1년 예상 수익률
+28.41%
3년 예상 수익률
+58.31%
5년 예상 수익률
+59.67%
10년 예상 수익률
+369.57%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
-US$6.36억
자금 흐름
-US$1.87억
자금 흐름 %
-7.29%
상위 10개 보유 종목 비중
94.7%
보유액
91
신규
19
증가
3
축소
10
청산됨
55
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$8797만
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$2484만
3
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1983만
4
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1432만
5
NOK 아이콘
Nokia
NOK
+US$1143만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$8650만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$7416만
3
DLR 아이콘
Digital Realty Trust
DLR
+US$4136만
4
Q 아이콘
Qnity Electronics Inc
Q
+US$2401만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1899만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 91.4%
2 정보기술 4.48%
3 금융 1.37%
4 산업재 1.07%
5 헬스케어 0.89%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IGV 아이콘
51
풋옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
– –
-100,000
청산됨 -US$906만 –
IWM 아이콘
52
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
– –
-420,000
청산됨 -US$1.26억 –
KN 아이콘
53
콜옵션
Knowles
KN
US$28.8억
– –
-100,000
청산됨 -US$415만 –
MDB 아이콘
54
콜옵션
MongoDB
MDB
US$274억
– –
-25,000
청산됨 -US$840만 –
MDB 아이콘
55
MongoDB
MDB
US$274억
– –
-8,000
청산됨 -US$269만 –
META 아이콘
56
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
– –
-75,000
청산됨 -US$4225만 –
MKC 아이콘
57
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
– –
-143,321
청산됨 -US$723만 –
MO 아이콘
58
Altria Group
MO
US$1296억
– –
-16,000
청산됨 -US$115만 –
NET 아이콘
59
Cloudflare
NET
US$1141억
– –
-15,000
청산됨 -US$368만 –
NOW 아이콘
60
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1045억
– –
-200,000
청산됨 -US$1986만 –
NOW 아이콘
61
ServiceNow
NOW
US$1045억
– –
-54,700
청산됨 -US$543만 –
NVDA 아이콘
62
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
– –
-32,890
청산됨 -US$658만 –
NWL 아이콘
63
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$24.5억
– –
-251,700
청산됨 -US$155만 –
NWL 아이콘
64
Newell Brands
NWL
US$24.5억
– –
-616,316
청산됨 -US$378만 –
PANW 아이콘
65
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
– –
-5,000
청산됨 -US$171만 –
PM 아이콘
66
Philip Morris
PM
US$3065억
– –
-7,900
청산됨 -US$143만 –
QQQ 아이콘
67
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
– –
-420,000
청산됨 -US$3.09억 –
ROL 아이콘
68
Rollins
ROL
US$181억
– –
-12,900
청산됨 -US$53.8만 –
RTX 아이콘
69
RTX Corp
RTX
US$2677억
– –
-7,800
청산됨 -US$148만 –
SNOW 아이콘
70
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1054억
– –
-60,000
청산됨 -US$1527만 –
SNOW 아이콘
71
Snowflake
SNOW
US$1054억
– –
-2,400
청산됨 -US$61.1만 –
SYY 아이콘
72
Sysco
SYY
US$375억
– –
-14,100
청산됨 -US$118만 –
TEAM 아이콘
73
Atlassian
TEAM
US$386억
– –
-66,900
청산됨 -US$520만 –
TMO 아이콘
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
– –
-4,000
청산됨 -US$201만 –
TSCO 아이콘
75
Tractor Supply
TSCO
US$190억
– –
-72,400
청산됨 -US$229만 –
1 2
3
4

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Element Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Element Capital Management의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$25.7억였으며 전 분기 US$32억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.

Element Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1.87억 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SpaceX 주식으로, 추정 US$8650만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Element Capital Management 측은 Intel에 US$1.04억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Element Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1.04억 상당의 862,423주를 매수했어요.
  • Element Capital Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2484만 규모예요.
  • Element Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7416만예요.
  • Element Capital Management 측은 2026년 3분기에 SpaceX 보유분을 전량 매도해 추정 US$8650만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Element Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 95% 비중을 차지해요.
  • Element Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 55개를 청산했어요.
  • Element Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$25.7억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Element Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.