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DRW Securities

DRW Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$41.1억 회전율 65.38%
1년 추정 수익률 21.98%
 

DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
자금 흐름
-US$2.56억
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$1.15억
2
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$6313만
3
EWZ 아이콘
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$4904만
4
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$4554만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$2964만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$7696만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$7616만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$5747만
4
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$4877만
5
FXI 아이콘
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$3198만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.28%
2 금융 4.04%
3 정보기술 3.47%
4 커뮤니케이션 서비스 1.96%
5 에너지 1.74%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TTI 아이콘
1476
TETRA Technologies
TTI
US$8.68억
– –
-16,951
청산됨 -US$14.4만 –
TTMI 아이콘
1477
TTM Technologies
TTMI
US$87.4억
– –
-5,574
청산됨 -US$54.3만 –
TVTX 아이콘
1478
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.5억
– –
-10,518
청산됨 -US$31.2만 –
TWI 아이콘
1479
Titan International
TWI
US$3억
– –
-18,504
청산됨 -US$12.8만 –
TWO
1480
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
– –
-11,375
청산됨 -US$13만 –
TXT 아이콘
1481
Textron
TXT
US$145억
– –
-4,894
청산됨 -US$42.9만 –
TZA 아이콘
1482
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.26억
– –
-4,862
청산됨 -US$34.1만 –
UAMY 아이콘
1483
United States Antimony
UAMY
US$4.46억
– –
-20,630
청산됨 -US$18만 –
UE 아이콘
1484
Urban Edge Properties
UE
US$25.2억
– –
-31,336
청산됨 -US$62.6만 –
UEC 아이콘
1485
Uranium Energy
UEC
US$38.2억
– –
-26,613
청산됨 -US$35.7만 –
ULCC 아이콘
1486
Frontier Group Holdings
ULCC
US$14.9억
– –
-35,858
청산됨 -US$12.7만 –
UMH 아이콘
1487
UMH Properties
UMH
US$12.9억
– –
-15,895
청산됨 -US$22.9만 –
UMC 아이콘
1488
United Microelectronic
UMC
US$418억
– –
-98,977
청산됨 -US$88.9만 –
UNP 아이콘
1489
Union Pacific
UNP
US$1806억
– –
-4,501
청산됨 -US$109만 –
UPS 아이콘
1490
United Parcel Service
UPS
US$921억
– –
-7,314
청산됨 -US$71.8만 –
URI 아이콘
1491
United Rentals
URI
US$724억
– –
-570
청산됨 -US$41.5만 –
USO 아이콘
1492
United States Oil Fund
USO
US$18.8억
– –
-4,000
청산됨 -US$50.9만 –
UTI 아이콘
1493
Universal Technical Institute
UTI
US$12.5억
– –
-13,529
청산됨 -US$48.8만 –
UTZ 아이콘
1494
Utz Brands
UTZ
US$12.6억
– –
-34,319
청산됨 -US$27.2만 –
UVV 아이콘
1495
Universal Corp
UVV
US$10.3억
– –
-6,025
청산됨 -US$31.8만 –
VCYT 아이콘
1496
Veracyte
VCYT
US$40.2억
– –
-7,286
청산됨 -US$23.5만 –
VECO 아이콘
1497
Veeco
VECO
US$23.8억
– –
-9,348
청산됨 -US$31.7만 –
VERX 아이콘
1498
Vertex
VERX
US$24.9억
– –
-12,969
청산됨 -US$15.4만 –
VET 아이콘
1499
Vermilion Energy
VET
US$20.9억
– –
-29,784
청산됨 -US$57.1만 –
VIAV 아이콘
1500
Viavi Solutions
VIAV
US$73.6억
– –
-6,140
청산됨 -US$20.4만 –
58 59
60
61 62

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Jensen Investment Management
Jensen Investment Management Lake Oswego, Oregon AUM US$41.3억 8.88% 1년 추정 수익률
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Daymark Wealth Partners Cincinnati, Ohio AUM US$41억 28.59% 1년 추정 수익률
Plancorp LLC
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DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
  • DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
  • DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
  • DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
  • DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
  • DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.