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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
iHeartMedia
IHRT
US$9043만
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
40,274
-556,839
| -93% | -US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2752
NIO
NIO
US$76.4억
| US$17만 | ﹤0.01% |
33,634
-198,634
| -86% | -US$116만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2753
Octave Intelligence
OCTV
US$57.2억
| US$17만 | ﹤0.01% |
+10,421
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2754
Evolent Health
EVH
US$5.4억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
30,523
-351,226
| -92% | -US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2755
Aimco
AIV
US$2.1억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
55,667
-53,623
| -49% | -US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2756
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.71억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
+20,855
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2757
Peloton Interactive
PTON
US$24.7억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
+27,710
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2758
Electrovaya
ELVA
US$2.37억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
15,556
-21,081
| -58% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2759
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.38억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+11,758
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2760
AngioDynamics
ANGO
US$5.04억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+12,125
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2761
Q32 Bio
QTTB
US$2.64억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+12,342
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2762
Petrobras Class A
PBR.A
US$1020억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+10,694
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
2763
풋옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2764
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$12.9억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+17,224
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2765
Innodata
INOD
US$12.5억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+1,963
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2766
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+14,097
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2767
Westrock Coffee
WEST
US$8.41억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
18,111
+5,245
| +41% | +US$3.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2768
Silvaco Group
SVCO
US$2.55억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
+10,515
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2769
New Fortress Energy
NFE
US$2097만
| US$14만 | ﹤0.01% |
7,688
-4,144
| -35% | -US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2770
Nokia
NOK
US$469억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
+10,226
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2771
W&T Offshore
WTI
US$5.14억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+42,831
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2772
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.8억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
+23,164
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2773
Grab
GRAB
US$131억
| US$13만 | ﹤0.01% |
34,608
-16,739,154
| -100% | -US$6096만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2774
Cricut
CRCT
US$17.7억
| US$13만 | ﹤0.01% |
29,537
-15,934
| -35% | -US$6.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2775
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+905
| 신규 | +US$7.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.