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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Highlander Silver Corp
HSLV
US$10억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
+27,589
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2777
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.4억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+12,198
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2778
Webull Corp
BULL
US$26.6억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
19,502
-200,988
| -91% | -US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2779
PagerDuty
PD
US$12.3억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
12,832
-15,288
| -54% | -US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2780
Riskified
RSKD
US$11.2억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+24,198
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2781
Editas Medicine
EDIT
US$4.22억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+37,638
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2782
America's Car Mart
CRMT
US$951만
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+43,425
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2783
York Space Systems
YSS
US$9.8억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
4,904
-300,134
| -98% | -US$932만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2784
JetBlue
JBLU
US$14.9억
| US$12만 | ﹤0.01% |
21,000
-2,719,526
| -99% | -US$1385만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2785
Burford Capital
BUR
US$8.15억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+28,302
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2786
Blue Owl Capital
OWL
US$71.8억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+13,041
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2787
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+18,920
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2788
Pangaea Logistics
PANL
US$5.32억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
17,372
-1,134
| -6% | -US$8.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2789
Portillo's
PTLO
US$5.01억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
23,100
-844,619
| -97% | -US$409만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2790
Safe Bulkers
SB
US$8.22억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+17,349
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2791
콜옵션
Peloton Interactive
PTON
US$26.5억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
17,900
-8,200
| -31% | -US$4.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2792
Cadiz
CDZI
US$3.21억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+25,010
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2793
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.62억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+15,843
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2794
Irenic Acquisition Corp Unit
IACQU
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+10,011
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2795
L3Harris
LHX
US$505억
| US$10만 | ﹤0.01% |
344
-218,515
| -100% | -US$6943만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2796
Bumble
BMBL
US$9.26억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+30,398
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2797
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.76억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+22,557
| 신규 | +US$8.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2798
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.02억
| US$9.41만 | ﹤0.01% |
+33,243
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2799
Tamboran Resources
TBN
US$10억
| US$9.32만 | ﹤0.01% |
+2,868
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2800
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$8.72만 | ﹤0.01% |
42,518
-6,265
| -13% | -US$1.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.