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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.68억
| US$8.25만 | ﹤0.01% |
+11,025
| 신규 | +US$9.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2802
Fortive
FTV
US$202억
| US$7.69만 | ﹤0.01% |
1,258
-3,981
| -76% | -US$23.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2803
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.73억
| US$7.66만 | ﹤0.01% |
16,994
-74,312
| -81% | -US$33.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2804
RPC Inc
RES
US$12.5억
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
13,084
-230,546
| -95% | -US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2805
Stem
STEM
US$2205만
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
+9,717
| 신규 | +US$9.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2806
Wipro
WIT
US$211억
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
33,727
-11,774
| -26% | -US$2.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2807
Coty
COTY
US$35.5억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
34,382
-4,138,660
| -99% | -US$893만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2808
ASP Isotopes
ASPI
US$2.87억
| US$7.24만 | ﹤0.01% |
11,636
-64,885
| -85% | -US$38.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2809
Expensify
EXFY
US$1.72억
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
37,387
-12,593
| -25% | -US$1.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2810
상장폐지됨
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$6.58만 | ﹤0.01% |
23,576
+100
| +0.4% | +US$338 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2811
Arvinas
ARVN
US$4.5억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
+6,273
| 신규 | +US$5.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2812
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.8억
| US$5.19만 | ﹤0.01% |
+17,006
| 신규 | +US$6.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2813
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.6억
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
+10,893
| 신규 | +US$4.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2814
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1064만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
171,069
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2815
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$14.4억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
+4,152
| 신규 | +US$3.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2816
UWM Holdings
UWMC
US$8.77억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+19,630
| 신규 | +US$6.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2817
Valens Semiconductor
VLN
US$1.56억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
+19,808
| 신규 | +US$4.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2818
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$4.04만 | ﹤0.01% |
239
-14,836
| -98% | -US$255만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2819
Circle8 Group
CIRC
US$2304만
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
+43,737
| 신규 | +US$6.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2820
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
177
-11,843
| -99% | -US$253만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2821
Ribbon Communications
RBBN
US$2.6억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
+16,288
| 신규 | +US$4.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2822
MasTec
MTZ
US$149억
| US$3.79만 | ﹤0.01% |
91
-128,537
| -100% | -US$4914만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2823
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$75.1만
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
75,409
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2824
Microvast
MVST
US$9046만
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
+31,838
| 신규 | +US$4.91만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2825
Fate Therapeutics
FATE
US$1.63억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
+13,413
| 신규 | +US$2.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.