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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Beyond Air
XAIR
US$213만
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
23,208
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2727
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.82억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
12,609
-785
| -6% | -US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2728
Xometry
XMTR
US$66.3억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+2,141
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2729
Domino's
DPZ
US$110억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+694
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2730
Autohome
ATHM
US$26.3억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
10,700
-45,712
| -81% | -US$82.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2731
풋옵션
Lamb Weston
LW
US$76.1억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
4,700
-132,100
| -97% | -US$570만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2732
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2733
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.5억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
5,188
-11,816
| -69% | -US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2734
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$20만 | ﹤0.01% |
7,461
-472,854
| -98% | -US$1009만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2735
NerdWallet
NRDS
US$5억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+21,489
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
FFAI
2736
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$185만
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
+5,722
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2737
American Coastal Insurance
ACIC
US$4.75억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
17,352
-96
| -0.6% | -US$1.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2738
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+17,011
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2739
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
20,147
+7,026
| +54% | +US$6.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2740
Accel Entertainment
ACEL
US$11억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
14,905
-139,351
| -90% | -US$169만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2741
IsoEnergy Ltd
ISOU
US$5.44억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+18,800
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2742
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$68억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
+21,300
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2743
Adecoagro
AGRO
US$13억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+19,280
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2744
Precigen
PGEN
US$16억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
32,283
-96,691
| -75% | -US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2745
Varex Imaging
VREX
US$7.83억
| US$18만 | ﹤0.01% |
17,263
-13,441
| -44% | -US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2746
WESCO International
WCC
US$142억
| US$18만 | ﹤0.01% |
+521
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2747
Paysign
PAYS
US$8.29억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+21,289
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CCIX
2748
상장폐지됨
Churchill Capital Corp IX
CCIX
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
15,977
-400
| -2% | -US$4.31천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2749
NPK International
NPKI
US$7.25억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+10,925
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2750
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$7.89억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+27,371
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.