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Credential Qtrade Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.6억
회전율
13.61%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.04%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+27.7%
5년 예상 수익률
+72.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.6억
AUM 성장
+US$1.86억
(+11%)
자금 흐름
+US$9526만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.08%
보유액
404
신규
30
증가
146
축소
115
청산됨
25
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$1375만 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1177만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1128만 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$656만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$577만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$600만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$489만 |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$453만 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$435만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.1% |
| 2 | 산업재 | 13.7% |
| 3 | 건강관리 | 11.39% |
| 4 | 정보기술 | 11.36% |
| 5 | 에너지 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$11.4만 | 0.01% |
5,699
+115
| +2% | +US$1.96천 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
252
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,497
| – | – |
2018 Q3
22개 분기
|
|
253
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$10.2만 | 0.01% |
689
| – | – |
2020 Q3
14개 분기
|
|
254
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$10만 | 0.01% |
955
| – | – |
2018 Q3
22개 분기
|
|
255
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.46억
| US$9.5만 | 0.01% |
2,406
-705
| -23% | -US$2.79만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
256
CRH
CRH
US$556억
| US$9.33만 | 0.01% |
+1,082
| 신규 | +US$8.27만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
257
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$9만 | ﹤0.01% |
3,406
-1,934
| -36% | -US$4.83만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
258
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$8.81만 | ﹤0.01% |
+2,037
| 신규 | +US$9.19만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
259
Veralto
VLTO
US$246억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
988
-260
| -21% | -US$2.16만 |
2023 Q4
1분기
|
|
260
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8.71만 | ﹤0.01% |
112
-40
| -26% | -US$2.85만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
261
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
419
+37
| +10% | +US$7.1천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
262
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
1,403
+1,157
| +470% | +US$6.62만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
263
IBM
IBM
US$2187억
| US$7.39만 | ﹤0.01% |
387
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
264
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$7.37만 | ﹤0.01% |
12,042
-773
| -6% | -US$4.65천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
265
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
1,185
-845
| -42% | -US$3.41만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
266
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
744
| – | – |
2020 Q2
15개 분기
|
|
267
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2020 Q4
13개 분기
|
|
268
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6억
| US$4.26만 | ﹤0.01% |
702
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
269
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
808
| – | – |
2018 Q3
22개 분기
|
|
270
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
271
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$3.47만 | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2018 Q3
22개 분기
|
|
272
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
570
+20
| +4% | +US$1.13천 |
2023 Q4
1분기
|
|
273
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$3.31만 | ﹤0.01% |
1,261
+17
| +1% | +US$442 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
274
American Express
AXP
US$2118억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2018 Q3
22개 분기
|
|
275
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
583
-19,094
| -97% | -US$109만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Credential Qtrade Securities의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Credential Qtrade Securities는 US$18.6억 상당의 404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.8억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Credential Qtrade Securities는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$9526만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Otis Worldwide으로, 42,946주를 보유했으며 가치는 US$426만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 26%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- Credential Qtrade Securities의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$426만 상당의 42,946주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Bank of Montreal 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credential Qtrade Securities로, 추정 증가액은 US$1375만 규모예요.
- Credential Qtrade Securities의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- Credential Qtrade Securities는 2024년 1분기에 New York Times 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credential Qtrade Securities의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.6억 중 41%를 차지해요.
- Credential Qtrade Securities는 2024년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Credential Qtrade Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$18.6억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Credential Qtrade Securities의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.