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Confluence Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
24.06%
1년 추정 수익률
22.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.42%
1년 예상 수익률
+22.08%
3년 예상 수익률
+64.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$876만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$4641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.53%
보유액
283
신규
15
증가
39
축소
152
청산됨
58
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2115만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1236만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$745만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$441만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$434만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5601만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3109만 |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$191만 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+US$180만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.88% |
| 2 | 정보기술 | 17.84% |
| 3 | 건강관리 | 10.99% |
| 4 | 금융 | 8.08% |
| 5 | 필수소비재 | 6.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$127만 | 0.54% |
3,802
-167
| -4% | -US$5.72만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
52
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$127만 | 0.54% |
25,067
+16,123
| +180% | +US$90.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
53
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$126만 | 0.53% |
5,608
-32
| -0.6% | -US$7.55천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
54
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$126만 | 0.53% |
2,486
-547
| -18% | -US$28.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$125만 | 0.53% |
9,171
+293
| +3% | +US$4.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$122만 | 0.52% |
12,680
-278,420
| -96% | -US$3109만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
57
Intel
INTC
US$4750억
| US$121만 | 0.51% |
47,101
-10,145
| -18% | -US$34.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
58
Costco
COST
US$4383억
| US$115만 | 0.49% |
2,434
-780
| -24% | -US$40.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
59
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$111만 | 0.47% |
10,627
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
60
CME Group
CME
US$1057억
| US$108만 | 0.45% |
6,072
-78
| -1% | -US$1.54만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$107만 | 0.45% |
4,608
-1,118
| -20% | -US$27.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
62
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$106만 | 0.45% |
36,037
-11,594
| -24% | -US$43.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
63
McKesson
MCK
US$1172억
| US$101만 | 0.43% |
2,975
-73
| -2% | -US$2.53만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
64
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$100만 | 0.43% |
7,959
+192
| +2% | +US$2.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
65
General Dynamics
GD
US$931억
| US$98.5만 | 0.42% |
4,643
-922
| -17% | -US$20.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
66
Abbott
ABT
US$1815억
| US$98.2만 | 0.42% |
10,158
-9,901
| -49% | -US$106만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$97.6만 | 0.41% |
2,722
-119
| -4% | -US$4.75만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
68
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$95.1만 | 0.4% |
22,666
-7,548
| -25% | -US$35.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$95만 | 0.4% |
16,964
-10,364
| -38% | -US$64.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
70
AT&T
T
US$1606억
| US$94.9만 | 0.4% |
61,882
-31,566
| -34% | -US$57.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
71
Waste Management
WM
US$907억
| US$94.1만 | 0.4% |
5,878
-80
| -1% | -US$1.32만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$93만 | 0.39% |
2,605
+25
| +1% | +US$9.9천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
73
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$92.4만 | 0.39% |
2,817
-204
| -7% | -US$7.45만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
74
Allstate
ALL
US$627억
| US$92.3만 | 0.39% |
7,414
-1,272
| -15% | -US$15.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$91.9만 | 0.39% |
12,935
-2,364
| -15% | -US$17.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Confluence Wealth Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Confluence Wealth Services는 US$2.36억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Confluence Wealth Services은(는) 2022년 3분기에 순 US$4641만을 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 152개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 USA Compression Partners으로, 추정 US$191만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Confluence Wealth Services는 Apple에 US$1862만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Confluence Wealth Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$1862만 상당의 134,739주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Confluence Wealth Services로, 추정 증가액은 US$745만 규모예요.
- Confluence Wealth Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$5601만예요.
- Confluence Wealth Services는 2022년 3분기에 USA Compression Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Confluence Wealth Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 28%를 차지해요.
- Confluence Wealth Services는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Confluence Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Confluence Wealth Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.