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Columbus Macro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
13.06%
1년 추정 수익률
10.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.71%
1년 예상 수익률
+10.45%
3년 예상 수익률
+48.72%
5년 예상 수익률
+44.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.85억
AUM 성장
-US$196만
(-0.51%)
자금 흐름
-US$426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
131
신규
21
증가
17
축소
79
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
|
+US$1489만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$975만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$573만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$513만 |
| 5 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$452만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$1173만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$895만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$786만 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$552만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.99% |
| 2 | 헬스케어 | 4.76% |
| 3 | 정보기술 | 4.22% |
| 4 | 산업재 | 3.78% |
| 5 | 금융 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$47.4억
| US$1905만 | 4.95% |
359,304
-10,348
| -3% | -US$54.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$1714만 | 4.46% |
447,355
-198,624
| -31% | -US$786만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1526만 | 3.97% |
602,548
-11,686
| -2% | -US$29.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
4
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6억
| US$1498만 | 3.89% |
602,817
-12,126
| -2% | -US$30.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| US$1429만 | 3.72% |
+576,365
| 신규 | +US$1489만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$151억
| US$1273만 | 3.31% |
511,694
-10,702
| -2% | -US$26.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1177만 | 3.06% |
110,709
+26,255
| +31% | +US$278만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1095만 | 2.85% |
78,006
-12,174
| -13% | -US$170만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$1074만 | 2.79% |
159,112
-5,481
| -3% | -US$38.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$1030만 | 2.68% |
375,098
-8,318
| -2% | -US$22.7만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$991만 | 2.58% |
+538,644
| 신규 | +US$975만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$977만 | 2.54% |
154,240
+56,475
| +58% | +US$374만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329억
| US$827만 | 2.15% |
72,156
-7,292
| -9% | -US$84만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1359억
| US$781만 | 2.03% |
23,273
-1,651
| -7% | -US$56.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$711만 | 1.85% |
153,628
-8,060
| -5% | -US$36.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$676만 | 1.76% |
81,089
-10,692
| -12% | -US$89.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$616만 | 1.6% |
60,052
-18,020
| -23% | -US$184만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.6억
| US$611만 | 1.59% |
194,666
-76,264
| -28% | -US$243만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$609만 | 1.58% |
124,699
-1,218
| -1% | -US$5.96만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$600만 | 1.56% |
185,283
-6,556
| -3% | -US$20.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$576만 | 1.5% |
+531,750
| 신규 | +US$573만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
Public Storage
PSA
US$621억
| US$563만 | 1.46% |
24,808
-1,106
| -4% | -US$23만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$559만 | 1.45% |
264,967
-10,999
| -4% | -US$22.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$548만 | 1.43% |
49,904
-1,778
| -3% | -US$19.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$533만 | 1.38% |
74,897
-123,341
| -62% | -US$895만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Columbus Macro의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Columbus Macro의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$3.85억였으며 전 분기 US$3.87억보다 0.51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Columbus Macro의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 17개 증가, 79개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF 주식으로, 576,365주를 보유했으며 가치는 US$1429만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Preferred ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1173만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Columbus Macro의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF 주식으로, US$1429만 상당의 576,365주를 매수했어요.
- Columbus Macro 측이 2018년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Columbus Macro의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$895만예요.
- Columbus Macro 측은 2018년 2분기에 Invesco Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Columbus Macro의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Columbus Macro 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Columbus Macro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.51% 하락해 US$3.85억 규모가 됐어요.
2018년 7월 19일에 제출된 Columbus Macro의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.