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Columbus Macro

Columbus Macro Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 13,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,96 Mio. $
Kapitalfluss
-4,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,67 %
Position
131
Neu
21
Aufgestockt
17
Reduziert
79
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDAW-Symbol
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
+14,9 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+9,7 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+5,73 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+5,13 Mio. $
5
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+4,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+11,7 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,95 Mio. $
3
DWX-Symbol
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
+7,86 Mio. $
4
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+5,52 Mio. $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+4,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,99 %
2 Gesundheitswesen 4,76 %
3 Technologie 4,22 %
4 Industrie 3,78 %
5 Finanzwesen 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWB-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,18 Mrd. $
19 Mio. $ 4,95 %
359.304
-10.348
-3 % -546.133 $
2017 Q4
2 Quartale
DWX-Symbol
2
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
17,1 Mio. $ 4,46 %
447.355
-198.624
-31 % -7,86 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,97 %
602.548
-11.686
-2 % -295.243 $
2018 Q1
1 Quartal
VRP-Symbol
4
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
15 Mio. $ 3,89 %
602.817
-12.126
-2 % -302.769 $
2018 Q1
1 Quartal
HDAW-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
14,3 Mio. $ 3,72 %
+576.365
Neu +14,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,31 %
511.694
-10.702
-2 % -265.853 $
2018 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,06 %
110.709
+26.255
+31 % +2,78 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
11 Mio. $ 2,85 %
78.006
-12.174
-13 % -1,7 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VFH-Symbol
9
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,79 %
159.112
-5.481
-3 % -382.682 $
2017 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,68 %
375.098
-8.318
-2 % -226.971 $
2018 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,58 %
+538.644
Neu +9,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,54 %
154.240
+56.475
+58 % +3,74 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,15 %
72.156
-7.292
-9 % -839.657 $
2017 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
137 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,03 %
23.273
-1.651
-7 % -567.884 $
2017 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,85 %
153.628
-8.060
-5 % -365.527 $
2017 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,76 %
81.089
-10.692
-12 % -890.515 $
2017 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,6 %
60.052
-18.020
-23 % -1,84 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,44 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,59 %
194.666
-76.264
-28 % -2,43 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,58 %
124.699
-1.218
-1 % -59.551 $
2017 Q4
2 Quartale
GAP-Symbol
20
The Gap Inc
GAP
7,72 Mrd. $
6 Mio. $ 1,56 %
185.283
-6.556
-3 % -201.668 $
2017 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,5 %
+531.750
Neu +5,73 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PSA-Symbol
22
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,46 %
24.808
-1.106
-4 % -230.286 $
2018 Q1
1 Quartal
HST-Symbol
23
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,45 %
264.967
-10.999
-4 % -224.624 $
2017 Q4
2 Quartale
LYB-Symbol
24
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,43 %
49.904
-1.778
-3 % -195.218 $
2017 Q4
2 Quartale
ACWI-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,38 %
74.897
-123.341
-62 % -8,95 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Columbus Macro für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Columbus Macro 131 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Rückgang um 0,51 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Columbus Macro für Q2 2018 weist 21 neu, 17 erhöht, 79 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF: 576.365 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Preferred ETF mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Columbus Macro im Q2 2018 war Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF: 576.365 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
  • Columbus Macro hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Columbus Macro im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
  • Columbus Macro hat seine Position in Invesco Preferred ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Columbus Macro machen im Q2 2018 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
  • Columbus Macro eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Columbus Macro sank gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 385 Mio. $.

Auf Grundlage der von Columbus Macro für Q2 2018 am 19. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .