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Coastline Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
16.34%
1년 추정 수익률
21.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
+21.73%
3년 예상 수익률
+106.46%
5년 예상 수익률
+120.36%
10년 예상 수익률
+332.07%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
-US$5571만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$9196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.93%
보유액
410
신규
4
증가
8
축소
196
청산됨
63
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$115만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$94.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$93.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$75.1만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$533만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$459만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$447만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.67% |
| 2 | 정보기술 | 26.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.7% |
| 4 | 금융 | 7.82% |
| 5 | 건강관리 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street
STT
US$455억
| US$8.73만 | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
227
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$8.33만 | 0.01% |
1,710
-857
| -33% | -US$4.42만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
228
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$8.28만 | 0.01% |
12,143
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
229
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$8.14만 | 0.01% |
213
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
230
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$8.1만 | 0.01% |
1,587
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
231
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$8.08만 | 0.01% |
946
-645
| -41% | -US$5.68만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
232
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$7.66만 | 0.01% |
216
-336
| -61% | -US$12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
233
Brookfield
BN
US$817억
| US$7.66만 | 0.01% |
2,100
-177
| -8% | -US$7.31천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
234
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$7.55만 | 0.01% |
6,975
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
235
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.3억
| US$7.48만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
236
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$7.09만 | 0.01% |
325
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
237
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$6.85만 | 0.01% |
294
-85
| -22% | -US$1.96만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
238
BP
BP
US$1293억
| US$6.73만 | 0.01% |
1,530
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
239
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$6.54만 | 0.01% |
695
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
240
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$6.54만 | 0.01% |
700
-233
| -25% | -US$2.45만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$6.47만 | 0.01% |
1,151
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
242
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$6.45만 | 0.01% |
1,310
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
243
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$6.43만 | 0.01% |
511
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
244
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$6.37만 | 0.01% |
306
-516
| -63% | -US$11.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
245
Intel
INTC
US$4750억
| US$6.26만 | 0.01% |
521
-125
| -19% | -US$1.28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
246
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$6.14만 | 0.01% |
1,990
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
247
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$5.99만 | 0.01% |
1,518
-1,090
| -42% | -US$4.74만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
248
Dominion Energy
D
US$559억
| US$5.88만 | 0.01% |
972
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
249
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$5.83만 | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
250
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$5.75만 | 0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Coastline Trust의 보유 포지션은 410개, 총액은 US$10.7억였으며 전 분기 US$11.3억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Coastline Trust은(는) 2026년 3분기에 순 US$9196만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 196개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Coastline Trust는 Honeywell에 US$108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$108만 상당의 5,140주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coastline Trust로, 추정 증가액은 US$94.8만 규모예요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coastline Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 45%를 차지해요.
- Coastline Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Coastline Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$10.7억가 됐어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Coastline Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.