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Coastline Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
16,34%
Retorno est. (1 ano)
21,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,83%
Retorno est. (1 ano)
+21,73%
Retorno est. (3 anos)
+106,46%
Retorno est. (5 anos)
+120,36%
Retorno est. (10 anos)
+332,07%
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,7 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,93%
Posição
410
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
196
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 751 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 614 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,33 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,67% |
| 2 | Tecnologia | 26,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,7% |
| 4 | Financeiro | 7,82% |
| 5 | Saúde | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 87,3 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
227
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 83,3 mil | 0,01% |
1.710
-857
| -33% | -US$ 44,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
228
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 82,8 mil | 0,01% |
12.143
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
229
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 81,4 mil | 0,01% |
213
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
230
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 81 mil | 0,01% |
1.587
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
231
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 80,8 mil | 0,01% |
946
-645
| -41% | -US$ 56,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
232
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 76,6 mil | 0,01% |
216
-336
| -61% | -US$ 120 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
233
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 76,6 mil | 0,01% |
2.100
-177
| -8% | -US$ 7,31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
234
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,17 bi
| US$ 75,5 mil | 0,01% |
6.975
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
235
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 530 mi
| US$ 74,8 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
236
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 70,9 mil | 0,01% |
325
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
237
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 68,5 mil | 0,01% |
294
-85
| -22% | -US$ 19,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
238
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 67,3 mil | 0,01% |
1.530
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
239
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 65,4 mil | 0,01% |
695
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
240
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 65,4 mil | 0,01% |
700
-233
| -25% | -US$ 24,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 64,7 mil | 0,01% |
1.151
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
242
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 64,5 mil | 0,01% |
1.310
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
243
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 64,3 mil | 0,01% |
511
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
244
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 63,7 mil | 0,01% |
306
-516
| -63% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
245
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 62,6 mil | 0,01% |
521
-125
| -19% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
246
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 61,4 mil | 0,01% |
1.990
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
247
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 59,9 mil | 0,01% |
1.518
-1.090
| -42% | -US$ 47,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
248
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 58,8 mil | 0,01% |
972
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
249
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 58,3 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
250
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| US$ 57,5 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coastline Trust no T3 2026
No T3 2026, Coastline Trust detinha 410 posições no valor de US$ 1,07 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Coastline Trust fez uma retirada líquida de US$ 92 mi em T3 2026, encerrando 63 posições e reduzindo 196 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Coastline Trust abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 1,08 mi.
- A maior compra de Coastline Trust no T3 2026 foi Honeywell: 5.140 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Coastline Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 948 mil.
- A maior redução de Coastline Trust em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- Coastline Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Coastline Trust representam 45% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- Coastline Trust abriu 4 novas posições e encerrou 63 em T3 2026.
- O valor da carteira de Coastline Trust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coastline Trust referente a T3 2026, protocolado em 1 de out. de 2026.